估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
富国瑞夏纯债债券C
(020520.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
李金柳
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-12
总资产规模
4.34万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0185
元
(
2026-05-18
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-02-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.11%
(5788 / 7291)
相关基金:
主从基金:
富国瑞夏纯债债券(020519)
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富国瑞夏纯债债券C(020520) - 历史资产组合