估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
富国瑞夏纯债债券C
(020520.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-12
总资产规模
5.30万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0089
元
(
2026-03-17
)
基金经理
李金柳
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-02-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.80%
(5993 / 7205)
相关基金:
主从基金:
富国瑞夏纯债债券A
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富国瑞夏纯债债券C(020520) - 历史资产组合