富国瑞夏纯债债券C(020520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0097元 | 1.0357元 |
| 2026-03-19 | 1.0096元 | 1.0356元 |
| 2026-03-18 | 1.0100元 | 1.0360元 |
| 2026-03-17 | 1.0089元 | 1.0349元 |
| 2026-03-16 | 1.0084元 | 1.0344元 |
| 2026-03-13 | 1.0091元 | 1.0351元 |
| 2026-03-12 | 1.0093元 | 1.0353元 |
| 2026-03-11 | 1.0084元 | 1.0344元 |
| 2026-03-10 | 1.0088元 | 1.0348元 |
| 2026-03-09 | 1.0087元 | 1.0347元 |
| 2026-03-06 | 1.0104元 | 1.0364元 |
| 2026-03-05 | 1.0106元 | 1.0366元 |
| 2026-03-04 | 1.0104元 | 1.0364元 |
| 2026-03-03 | 1.0096元 | 1.0356元 |
| 2026-03-02 | 1.0096元 | 1.0356元 |
| 2026-02-27 | 1.0083元 | 1.0343元 |
| 2026-02-26 | 1.0079元 | 1.0339元 |
| 2026-02-25 | 1.0091元 | 1.0351元 |
| 2026-02-24 | 1.0100元 | 1.0360元 |
| 2026-02-13 | 1.0095元 | 1.0355元 |
| 2026-02-12 | 1.0095元 | 1.0355元 |
| 2026-02-11 | 1.0092元 | 1.0352元 |
| 2026-02-10 | 1.0091元 | 1.0351元 |
| 2026-02-09 | 1.0091元 | 1.0351元 |
| 2026-02-06 | 1.0085元 | 1.0345元 |
| 2026-02-05 | 1.0075元 | 1.0335元 |
| 2026-02-04 | 1.0068元 | 1.0328元 |
| 2026-02-03 | 1.0068元 | 1.0328元 |
| 2026-02-02 | 1.0070元 | 1.0330元 |
| 2026-01-30 | 1.0067元 | 1.0327元 |
| 2026-01-29 | 1.0068元 | 1.0328元 |
| 2026-01-28 | 1.0071元 | 1.0331元 |
| 2026-01-27 | 1.0066元 | 1.0326元 |
| 2026-01-26 | 1.0073元 | 1.0333元 |
| 2026-01-23 | 1.0071元 | 1.0331元 |
| 2026-01-22 | 1.0062元 | 1.0322元 |
| 2026-01-21 | 1.0065元 | 1.0325元 |
| 2026-01-20 | 1.0058元 | 1.0318元 |
| 2026-01-19 | 1.0047元 | 1.0307元 |
| 2026-01-16 | 1.0047元 | 1.0307元 |
| 2026-01-15 | 1.0041元 | 1.0301元 |
| 2026-01-14 | 1.0042元 | 1.0302元 |
| 2026-01-13 | 1.0042元 | 1.0302元 |
| 2026-01-12 | 1.0040元 | 1.0300元 |
| 2026-01-09 | 1.0032元 | 1.0292元 |
| 2026-01-08 | 1.0028元 | 1.0288元 |
| 2026-01-07 | 1.0017元 | 1.0277元 |
| 2026-01-06 | 1.0028元 | 1.0288元 |
| 2026-01-05 | 1.0044元 | 1.0304元 |
| 2025-12-31 | 1.0049元 | 1.0309元 |