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公告
富国瑞夏纯债债券C
(020520.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-12
总资产规模
5.30万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0097
元
(
2026-03-20
)
基金经理
李金柳
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-02-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.83%
(5912 / 7195)
相关基金:
主从基金:
富国瑞夏纯债债券A
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富国瑞夏纯债债券C(020520) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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富国瑞夏纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.00
元
5.30万
5.27万
元
--
2025-09-30
1.01
元
5.34万
5.27万
元
--
2025-06-30
1.02
元
3.37万
3.30万
元
--
2025-03-31
1.02
元
3.37万
3.30万
元
--
2024-12-31
1.03
元
3.41万
3.31万
元
--
2024-09-30
1.01
元
3.32万
3.31万
元
--
2024-06-30
1.01
元
3.36万
3.34万
元
--