富国瑞夏纯债债券C(020520) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 4.39万 | 4.29万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 4.34万 | 4.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 5.30万 | 5.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 5.34万 | 5.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 3.37万 | 3.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3.37万 | 3.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3.41万 | 3.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3.32万 | 3.31万元 | -- |