富国瑞夏纯债债券C (020520.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理李金柳基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0183元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5780 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国瑞夏纯债债券(020519) |
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富国瑞夏纯债债券C(020520) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 4.34万 | 4.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 5.30万 | 5.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 5.34万 | 5.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 3.37万 | 3.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3.37万 | 3.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3.41万 | 3.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3.32万 | 3.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3.36万 | 3.34万元 | -- |