富国深证50ETF发起式联接C (020514.jj ) 深证50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7357元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率24.92% (1081 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国深证50ETF发起式联接(020513)目标基金: 富国深证50ETF(159350) |
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富国深证50ETF发起式联接C(020514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-06-25 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-06-24 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-06-23 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2026-06-22 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-06-18 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-06-17 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-06-16 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-06-15 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-06-12 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-06-11 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-06-10 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-06-09 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-06-08 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-06-05 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-06-04 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-06-03 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-06-02 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-06-01 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-05-29 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-05-28 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-05-27 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-05-26 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-05-25 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-05-22 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-05-21 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-05-20 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-05-19 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-05-18 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-05-15 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-05-14 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-05-13 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-05-12 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-05-11 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-05-08 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-05-07 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-05-06 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-04-30 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-04-29 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-04-28 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-04-27 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-04-24 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-04-23 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-04-22 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-04-21 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-04-20 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-04-17 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-04-16 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-04-15 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-04-14 | 1.5789元 | 1.5789元 |