富国深证50ETF发起式联接C(020514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-10-09 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-10-08 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-09-30 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-09-29 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-09-28 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-09-24 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-09-23 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-09-22 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-09-21 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-09-18 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-09-17 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-09-16 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-09-15 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-09-14 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-09-11 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-09-10 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-09-09 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-09-08 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-09-07 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-09-04 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-09-03 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-09-02 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-09-01 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-08-31 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-08-28 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-08-27 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-08-26 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-08-25 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-08-24 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-08-21 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-08-20 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-08-19 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-08-18 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-08-17 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-08-14 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-08-13 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-08-12 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-08-11 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-08-10 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-08-07 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-08-06 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-08-05 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-08-04 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-08-03 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-07-31 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-07-30 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-07-29 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-07-28 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-07-27 | 1.6651元 | 1.6651元 |