富国深证50ETF发起式联接C (020514.jj ) 深证50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4790元 (2026-02-13) 基金经理苏华清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率20.25% (1370 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国深证50ETF发起式联接A目标基金: 富国深证50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国深证50ETF发起式联接C(020514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-02-12 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-02-11 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-02-10 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-02-09 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-02-06 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-02-05 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-02-04 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-02-03 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-02-02 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-01-30 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-01-29 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-01-28 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-01-27 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-01-26 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-01-23 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-01-22 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-01-21 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-01-20 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-01-19 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-01-16 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-01-15 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-01-14 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-01-13 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-01-12 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-01-09 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-01-08 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-01-07 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-01-06 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-01-05 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2025-12-31 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2025-12-30 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2025-12-29 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2025-12-26 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2025-12-25 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2025-12-24 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2025-12-23 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2025-12-22 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2025-12-19 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2025-12-18 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2025-12-17 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2025-12-16 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2025-12-15 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2025-12-12 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2025-12-11 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2025-12-10 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2025-12-09 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2025-12-08 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2025-12-05 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2025-12-04 | 1.5080元 | 1.5080元 |