富国深证50ETF发起式联接C(020514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-08-20 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-08-19 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-08-18 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-08-17 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-08-14 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-08-13 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-08-12 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-08-11 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-08-10 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-08-07 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-08-06 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-08-05 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-08-04 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-08-03 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-07-31 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-07-30 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-07-29 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-07-28 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-07-27 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-07-24 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-07-23 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-07-22 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-07-21 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-07-20 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-07-17 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-07-16 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-07-15 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-07-14 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-07-13 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-07-10 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-07-09 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-07-08 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-07-07 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-07-06 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-07-03 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-07-02 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-07-01 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-06-30 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-06-29 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-06-26 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-06-25 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-06-24 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-06-23 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2026-06-22 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-06-18 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-06-17 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-06-16 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-06-15 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-06-12 | 1.6810元 | 1.6810元 |