富国深证50ETF发起式联接C (020514.jj ) 深证50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4790元 (2026-02-13) 基金经理苏华清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率20.25% (1370 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国深证50ETF发起式联接A目标基金: 富国深证50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国深证50ETF发起式联接C(020514) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.52元 | 502.84万 | 329.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.55元 | 677.72万 | 436.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 506.33万 | 421.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 718.51万 | 597.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 976.51万 | 800.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 506.17万 | 399.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 248.45万 | 233.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 146.12万 | 132.74万元 | -- |