富国深证50ETF发起式联接C(020514) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.79元 | 459.31万 | 255.91万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.46元 | 433.44万 | 297.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.52元 | 502.84万 | 329.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.55元 | 677.72万 | 436.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 506.33万 | 421.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 718.51万 | 597.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 976.51万 | 800.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 506.17万 | 399.73万元 | -- |