富国深证50ETF发起式联接C (020514.jj ) 深证50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7289元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率26.16% (1106 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国深证50ETF发起式联接(020513)目标基金: 富国深证50ETF(159350) |
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富国深证50ETF发起式联接C(020514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-05-12 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-05-11 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-05-08 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-05-07 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-05-06 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-04-30 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-04-29 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-04-28 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-04-27 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-04-24 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-04-23 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-04-22 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-04-21 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-04-20 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-04-17 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-04-16 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-04-15 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-04-14 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-04-13 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-04-10 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-04-09 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-04-08 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-04-07 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-04-03 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-04-02 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-04-01 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-03-31 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-03-30 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-03-27 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-03-26 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-03-25 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-03-24 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-03-23 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-03-20 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-03-19 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-03-18 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-03-17 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-03-16 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-03-13 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-03-12 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-03-11 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-03-10 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-03-09 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-03-06 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-03-05 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-03-04 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-03-03 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-03-02 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-02-27 | 1.4880元 | 1.4880元 |