中银证券鸿安债券C (020507.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理余亮王玉玺基金类型债券型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0211元 (2026-04-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6712 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券鸿安债券(020506) |
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中银证券鸿安债券C(020507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-28 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-27 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-24 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-23 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-22 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-21 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-20 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-17 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-16 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-15 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-14 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-13 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-10 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-09 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-08 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-07 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-03 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-02 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-01 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-31 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-30 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-27 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-26 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-25 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-03-24 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-03-23 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-03-20 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-03-19 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-03-18 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-03-17 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-03-16 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-03-13 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-12 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-11 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-10 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-09 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-06 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-05 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-04 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-03 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-02 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-02-27 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-02-26 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-02-25 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-02-24 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-02-13 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-02-12 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-02-11 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-02-10 | 1.0197元 | 1.0197元 |