中银证券鸿安债券C
(020507.jj ) 中银国际证券股份有限公司
基金类型债券型成立日期2024-08-09总资产规模311.94万 (2025-09-30) 基金净值1.0178 (2025-12-16) 基金经理余亮王玉玺管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6218 / 7127)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

中银证券鸿安债券C(020507) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.40%-0.01%0.19%0.43%0.13%0.23%0.03%0.05%-0.02%0.04%-0.10%0.02%1.40%
2024-----------------0.12%0.19%0.29%0.01%--