中银证券鸿安债券C (020507.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理余亮王玉玺基金类型债券型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0211元 (2026-04-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6692 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券鸿安债券(020506) |
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中银证券鸿安债券C(020507) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.06% | 0.05% | 0.08% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% |
| 2025 | 0.40% | -0.01% | 0.19% | 0.43% | 0.13% | 0.23% | 0.03% | 0.05% | -0.02% | 0.04% | -0.10% | 0.13% | 1.51% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.12% | 0.19% | 0.29% | 0.01% | 0.38% |