中银证券鸿安债券C (020507.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理余亮王玉玺基金类型债券型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0211元 (2026-04-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6671 / 7292) |
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中银证券鸿安债券C(020507) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-30
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| 3 | 2026-03-31 | 中银证券鸿安债券型证券投资基金2025年年度报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 14 | 2025-08-30 | 中银证券鸿安债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 36 | 2024-05-10 | 中银证券鸿安债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2024-05-10 | 中银证券鸿安债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |