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公告
中银证券鸿安债券C
(020507.jj )
中银国际证券股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-09
总资产规模
515.58万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0198
元
(
2026-02-13
)
基金经理
余亮
王玉玺
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.31%
(6418 / 7216)
相关基金:
主从基金:
中银证券鸿安债券A
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中银证券鸿安债券C(020507) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.02
元
515.58万
506.01万
元
--
2025-09-30
1.02
元
311.94万
306.36万
元
--
2025-06-30
1.02
元
2,281.50万
2,242.04万
元
--
2025-03-31
1.01
元
2,366.20万
2,343.66万
元
--
2024-12-31
1.00
元
3,256.92万
3,244.66万
元
--