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净值&收盘价
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基金投资策略和运作
概况
公告
中银证券鸿安债券C
(020507.jj )
中银国际证券股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-09
总资产规模
311.94万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0178
元
(
2025-12-17
)
基金经理
余亮
王玉玺
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.31%
(6258 / 7128)
相关基金:
主从基金:
中银证券鸿安债券A
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