广发中证港股通非银ETF发起式联接A (020500.jj ) 港股通非银 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7652元 (2026-02-02) 基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.93% (548 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通非银ETF发起式联接C目标基金: 广发中证港股通非银ETF |
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广发中证港股通非银ETF发起式联接A(020500) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.66元 | 3.56亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.69元 | 3.40亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.54元 | 1.15亿 | 7,453.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 3,621.20万 | 2,803.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 3,924.66万 | 3,212.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 4,095.92万 | 3,182.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1,948.08万 | 2,004.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 950.00万 | 1,042.24万元 | -- |