广发中证港股通非银ETF发起式联接A (020500.jj ) 港股通非银 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7652元 (2026-02-02) 基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.93% (548 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通非银ETF发起式联接C目标基金: 广发中证港股通非银ETF |
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广发中证港股通非银ETF发起式联接A(020500) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 8.95% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.43% | -2.11% |
| 港股通非银 | 10.78% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.54% | ||
| 2025 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | -1.51% | 5.46% | 1.79% | -1.39% | 9.77% | 10.24% | 10.04% | 4.17% | -4.60% | 0.69% | -0.29% | 2.60% | 42.11% | -5.62% |
| 港股通非银 | -1.60% | 5.70% | 1.36% | -2.23% | 11.24% | 11.99% | 10.89% | 4.68% | -5.24% | 0.78% | -0.17% | 3.97% | 47.73% | ||
| 2024 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | -- | -- | -7.11% | 7.11% | 4.21% | -4.48% | 1.50% | 3.22% | 26.41% | -1.49% | -4.42% | 0.81% | -- | -- |
| 港股通非银 | -8.70% | 5.08% | -- | -- | 6.35% | -7.09% | 0.03% | 4.02% | 32.89% | -0.98% | -5.73% | 0.68% | 21.57% | ||
| 2023 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通非银 | 9.89% | -8.53% | -0.28% | 5.33% | -9.85% | -0.31% | 7.43% | -10.06% | -1.96% | -5.35% | -2.16% | -1.75% | -18.22% | ||
| 2022 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通非银 | 2.87% | -4.13% | -4.50% | -5.94% | 0.40% | 6.24% | -9.72% | -2.43% | -14.15% | -13.47% | 34.02% | 6.56% | -11.68% | ||
| 2021 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通非银 | 3.06% | 1.75% | -2.06% | -0.80% | 1.92% | -6.19% | -5.72% | -1.03% | -2.07% | -0.24% | -5.48% | 2.30% | -14.15% | ||
| 2020 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通非银 | -8.10% | 0.13% | -11.69% | 4.61% | -6.32% | 8.98% | 8.95% | 3.33% | -6.21% | 0.25% | 9.77% | 3.87% | 4.74% | ||
| 2019 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通非银 | 9.40% | 11.28% | -0.66% | 1.44% | -11.17% | 7.37% | -0.67% | -7.66% | -0.84% | 4.16% | -1.57% | 7.18% | 16.94% | ||
| 2018 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通非银 | 11.59% | -7.20% | -6.42% | 1.32% | -1.94% | -8.82% | -1.08% | -3.61% | 2.12% | -7.73% | 5.26% | -4.60% | -20.80% | ||
| 2017 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通非银 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.44% | 1.57% | 3.03% |