广发中证港股通非银ETF发起式联接A (020500.jj ) 港股通非银 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7713元 (2026-02-03) 基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.11% (549 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通非银ETF发起式联接C目标基金: 广发中证港股通非银ETF |
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广发中证港股通非银ETF发起式联接A(020500) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 12.27亿 | 83.12% |
| 2 | 固定收益投资 | 20.22万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 20.22万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.36亿 | 9.19% |
| 4 | 其他资产 | 1.13亿 | 7.68% |
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