广发中证港股通非银ETF发起式联接A (020500.jj ) 港股通非银 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4756元 (2026-07-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率19.28% (821 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通非银ETF发起式联接C目标基金: 广发中证港股通非银ETF(513750) |
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广发中证港股通非银ETF发起式联接A(020500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.4756元 | 1.5517元 |
| 2026-07-17 | 1.4416元 | 1.5177元 |
| 2026-07-16 | 1.4670元 | 1.5431元 |
| 2026-07-15 | 1.4676元 | 1.5437元 |
| 2026-07-14 | 1.4469元 | 1.5230元 |
| 2026-07-13 | 1.4211元 | 1.4972元 |
| 2026-07-10 | 1.4327元 | 1.5088元 |
| 2026-07-09 | 1.4377元 | 1.5138元 |
| 2026-07-08 | 1.4524元 | 1.5285元 |
| 2026-07-07 | 1.4315元 | 1.5076元 |
| 2026-07-06 | 1.4577元 | 1.5338元 |
| 2026-07-03 | 1.4317元 | 1.5078元 |
| 2026-07-02 | 1.4124元 | 1.4885元 |
| 2026-07-01 | 1.3821元 | 1.4582元 |
| 2026-06-30 | 1.3835元 | 1.4596元 |
| 2026-06-29 | 1.3990元 | 1.4751元 |
| 2026-06-26 | 1.3780元 | 1.4541元 |
| 2026-06-25 | 1.4168元 | 1.4929元 |
| 2026-06-24 | 1.4256元 | 1.5017元 |
| 2026-06-23 | 1.4501元 | 1.5262元 |
| 2026-06-22 | 1.4855元 | 1.5616元 |
| 2026-06-18 | 1.4411元 | 1.5172元 |
| 2026-06-17 | 1.4975元 | 1.5736元 |
| 2026-06-16 | 1.5109元 | 1.5870元 |
| 2026-06-15 | 1.5239元 | 1.6000元 |
| 2026-06-12 | 1.4937元 | 1.5698元 |
| 2026-06-11 | 1.4588元 | 1.5349元 |
| 2026-06-10 | 1.4569元 | 1.5330元 |
| 2026-06-09 | 1.4414元 | 1.5175元 |
| 2026-06-08 | 1.4457元 | 1.5218元 |
| 2026-06-05 | 1.4570元 | 1.5331元 |
| 2026-06-04 | 1.4710元 | 1.5471元 |
| 2026-06-03 | 1.5015元 | 1.5776元 |
| 2026-06-02 | 1.5156元 | 1.5917元 |
| 2026-06-01 | 1.5078元 | 1.5839元 |
| 2026-05-29 | 1.5052元 | 1.5813元 |
| 2026-05-28 | 1.4939元 | 1.5700元 |
| 2026-05-27 | 1.5178元 | 1.5939元 |
| 2026-05-26 | 1.5306元 | 1.6067元 |
| 2026-05-25 | 1.5307元 | 1.6068元 |
| 2026-05-22 | 1.5317元 | 1.6078元 |
| 2026-05-21 | 1.5311元 | 1.6072元 |
| 2026-05-20 | 1.5389元 | 1.6150元 |
| 2026-05-19 | 1.5552元 | 1.6313元 |
| 2026-05-18 | 1.5550元 | 1.6311元 |
| 2026-05-15 | 1.5704元 | 1.6465元 |
| 2026-05-14 | 1.5884元 | 1.6645元 |
| 2026-05-13 | 1.5985元 | 1.6746元 |
| 2026-05-12 | 1.6144元 | 1.6905元 |
| 2026-05-11 | 1.6197元 | 1.6958元 |