广发中证港股通非银ETF发起式联接A (020500.jj ) 港股通非银 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7697元 (2026-02-05) 基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.93% (508 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通非银ETF发起式联接C目标基金: 广发中证港股通非银ETF |
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广发中证港股通非银ETF发起式联接A(020500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.7697元 | 1.8458元 |
| 2026-02-04 | 1.7888元 | 1.8649元 |
| 2026-02-03 | 1.7713元 | 1.8474元 |
| 2026-02-02 | 1.7652元 | 1.8413元 |
| 2026-01-30 | 1.8070元 | 1.8831元 |
| 2026-01-29 | 1.8354元 | 1.9115元 |
| 2026-01-28 | 1.8015元 | 1.8776元 |
| 2026-01-27 | 1.7758元 | 1.8519元 |
| 2026-01-26 | 1.7335元 | 1.8096元 |
| 2026-01-23 | 1.7196元 | 1.7957元 |
| 2026-01-22 | 1.7267元 | 1.8028元 |
| 2026-01-21 | 1.7516元 | 1.8277元 |
| 2026-01-20 | 1.7582元 | 1.8343元 |
| 2026-01-19 | 1.7423元 | 1.8184元 |
| 2026-01-16 | 1.7534元 | 1.8295元 |
| 2026-01-15 | 1.7618元 | 1.8379元 |
| 2026-01-14 | 1.7702元 | 1.8463元 |
| 2026-01-13 | 1.7787元 | 1.8548元 |
| 2026-01-12 | 1.7557元 | 1.8318元 |
| 2026-01-09 | 1.7672元 | 1.8433元 |
| 2026-01-08 | 1.7657元 | 1.8418元 |
| 2026-01-07 | 1.8007元 | 1.8768元 |
| 2026-01-06 | 1.8030元 | 1.8791元 |
| 2026-01-05 | 1.7379元 | 1.8140元 |
| 2025-12-31 | 1.6586元 | 1.7347元 |
| 2025-12-30 | 1.6774元 | 1.7535元 |
| 2025-12-29 | 1.6884元 | 1.7645元 |
| 2025-12-26 | 1.6991元 | 1.7752元 |
| 2025-12-25 | 1.6995元 | 1.7756元 |
| 2025-12-24 | 1.7012元 | 1.7773元 |
| 2025-12-23 | 1.6985元 | 1.7746元 |
| 2025-12-22 | 1.6957元 | 1.7718元 |
| 2025-12-19 | 1.6947元 | 1.7708元 |
| 2025-12-18 | 1.6774元 | 1.7535元 |
| 2025-12-17 | 1.6729元 | 1.7490元 |
| 2025-12-16 | 1.6440元 | 1.7201元 |
| 2025-12-15 | 1.6765元 | 1.7526元 |
| 2025-12-12 | 1.6585元 | 1.7346元 |
| 2025-12-11 | 1.6209元 | 1.6970元 |
| 2025-12-10 | 1.6300元 | 1.7061元 |
| 2025-12-09 | 1.6241元 | 1.7002元 |
| 2025-12-08 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2025-12-05 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2025-12-04 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2025-12-03 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2025-12-02 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2025-12-01 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2025-11-28 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2025-11-27 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2025-11-26 | 1.7021元 | 1.7021元 |