广发中证港股通非银ETF发起式联接A (020500.jj ) 港股通非银 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5052元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率21.62% (1275 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通非银ETF发起式联接C目标基金: 广发中证港股通非银ETF(513750) |
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广发中证港股通非银ETF发起式联接A(020500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.5052元 | 1.5813元 |
| 2026-05-28 | 1.4939元 | 1.5700元 |
| 2026-05-27 | 1.5178元 | 1.5939元 |
| 2026-05-26 | 1.5306元 | 1.6067元 |
| 2026-05-25 | 1.5307元 | 1.6068元 |
| 2026-05-22 | 1.5317元 | 1.6078元 |
| 2026-05-21 | 1.5311元 | 1.6072元 |
| 2026-05-20 | 1.5389元 | 1.6150元 |
| 2026-05-19 | 1.5552元 | 1.6313元 |
| 2026-05-18 | 1.5550元 | 1.6311元 |
| 2026-05-15 | 1.5704元 | 1.6465元 |
| 2026-05-14 | 1.5884元 | 1.6645元 |
| 2026-05-13 | 1.5985元 | 1.6746元 |
| 2026-05-12 | 1.6144元 | 1.6905元 |
| 2026-05-11 | 1.6197元 | 1.6958元 |
| 2026-05-08 | 1.6172元 | 1.6933元 |
| 2026-05-07 | 1.6285元 | 1.7046元 |
| 2026-05-06 | 1.5945元 | 1.6706元 |
| 2026-04-30 | 1.5647元 | 1.6408元 |
| 2026-04-29 | 1.5713元 | 1.6474元 |
| 2026-04-28 | 1.5180元 | 1.5941元 |
| 2026-04-27 | 1.5284元 | 1.6045元 |
| 2026-04-24 | 1.5310元 | 1.6071元 |
| 2026-04-23 | 1.5274元 | 1.6035元 |
| 2026-04-22 | 1.5512元 | 1.6273元 |
| 2026-04-21 | 1.5546元 | 1.6307元 |
| 2026-04-20 | 1.5564元 | 1.6325元 |
| 2026-04-17 | 1.5436元 | 1.6197元 |
| 2026-04-16 | 1.5696元 | 1.6457元 |
| 2026-04-15 | 1.5535元 | 1.6296元 |
| 2026-04-14 | 1.5673元 | 1.6434元 |
| 2026-04-13 | 1.5554元 | 1.6315元 |
| 2026-04-10 | 1.5741元 | 1.6502元 |
| 2026-04-09 | 1.5504元 | 1.6265元 |
| 2026-04-08 | 1.5634元 | 1.6395元 |
| 2026-04-07 | 1.5132元 | 1.5893元 |
| 2026-04-03 | 1.5148元 | 1.5909元 |
| 2026-04-02 | 1.5137元 | 1.5898元 |
| 2026-04-01 | 1.5303元 | 1.6064元 |
| 2026-03-31 | 1.4999元 | 1.5760元 |
| 2026-03-30 | 1.5002元 | 1.5763元 |
| 2026-03-27 | 1.5208元 | 1.5969元 |
| 2026-03-26 | 1.5221元 | 1.5982元 |
| 2026-03-25 | 1.5621元 | 1.6382元 |
| 2026-03-24 | 1.5370元 | 1.6131元 |
| 2026-03-23 | 1.4910元 | 1.5671元 |
| 2026-03-20 | 1.5748元 | 1.6509元 |
| 2026-03-19 | 1.5743元 | 1.6504元 |
| 2026-03-18 | 1.6037元 | 1.6798元 |
| 2026-03-17 | 1.5961元 | 1.6722元 |