广发中证港股通非银ETF发起式联接A (020500.jj ) 港股通非银 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4014元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.27% (747 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通非银ETF发起式联接C目标基金: 广发中证港股通非银ETF |
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广发中证港股通非银ETF发起式联接A(020500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4014元 | 1.4775元 |
| 2026-10-12 | 1.4078元 | 1.4839元 |
| 2026-10-09 | 1.4052元 | 1.4813元 |
| 2026-10-08 | 1.3975元 | 1.4736元 |
| 2026-09-30 | 1.4428元 | 1.5189元 |
| 2026-09-29 | 1.4480元 | 1.5241元 |
| 2026-09-28 | 1.4405元 | 1.5166元 |
| 2026-09-24 | 1.4723元 | 1.5484元 |
| 2026-09-23 | 1.4826元 | 1.5587元 |
| 2026-09-22 | 1.4908元 | 1.5669元 |
| 2026-09-21 | 1.4878元 | 1.5639元 |
| 2026-09-18 | 1.4799元 | 1.5560元 |
| 2026-09-17 | 1.4745元 | 1.5506元 |
| 2026-09-16 | 1.4809元 | 1.5570元 |
| 2026-09-15 | 1.4789元 | 1.5550元 |
| 2026-09-14 | 1.4954元 | 1.5715元 |
| 2026-09-11 | 1.4940元 | 1.5701元 |
| 2026-09-10 | 1.5122元 | 1.5883元 |
| 2026-09-09 | 1.5144元 | 1.5905元 |
| 2026-09-08 | 1.5167元 | 1.5928元 |
| 2026-09-07 | 1.5411元 | 1.6172元 |
| 2026-09-04 | 1.5678元 | 1.6439元 |
| 2026-09-03 | 1.5453元 | 1.6214元 |
| 2026-09-02 | 1.5262元 | 1.6023元 |
| 2026-09-01 | 1.5390元 | 1.6151元 |
| 2026-08-31 | 1.5336元 | 1.6097元 |
| 2026-08-28 | 1.5184元 | 1.5945元 |
| 2026-08-27 | 1.5144元 | 1.5905元 |
| 2026-08-26 | 1.5200元 | 1.5961元 |
| 2026-08-25 | 1.4884元 | 1.5645元 |
| 2026-08-24 | 1.4931元 | 1.5692元 |
| 2026-08-21 | 1.4916元 | 1.5677元 |
| 2026-08-20 | 1.4498元 | 1.5259元 |
| 2026-08-19 | 1.4521元 | 1.5282元 |
| 2026-08-18 | 1.4445元 | 1.5206元 |
| 2026-08-17 | 1.4653元 | 1.5414元 |
| 2026-08-14 | 1.4421元 | 1.5182元 |
| 2026-08-13 | 1.4631元 | 1.5392元 |
| 2026-08-12 | 1.4652元 | 1.5413元 |
| 2026-08-11 | 1.4669元 | 1.5430元 |
| 2026-08-10 | 1.4967元 | 1.5728元 |
| 2026-08-07 | 1.5015元 | 1.5776元 |
| 2026-08-06 | 1.5015元 | 1.5776元 |
| 2026-08-05 | 1.5291元 | 1.6052元 |
| 2026-08-04 | 1.5170元 | 1.5931元 |
| 2026-08-03 | 1.5260元 | 1.6021元 |
| 2026-07-31 | 1.5326元 | 1.6087元 |
| 2026-07-30 | 1.5380元 | 1.6141元 |
| 2026-07-29 | 1.5265元 | 1.6026元 |
| 2026-07-28 | 1.5073元 | 1.5834元 |