广发中证港股通非银ETF发起式联接A (020500.jj ) 港股通非银 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5504元 (2026-04-09) 基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.80% (787 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通非银ETF发起式联接C目标基金: 广发中证港股通非银ETF |
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广发中证港股通非银ETF发起式联接A(020500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.5504元 | 1.6265元 |
| 2026-04-08 | 1.5634元 | 1.6395元 |
| 2026-04-07 | 1.5132元 | 1.5893元 |
| 2026-04-03 | 1.5148元 | 1.5909元 |
| 2026-04-02 | 1.5137元 | 1.5898元 |
| 2026-04-01 | 1.5303元 | 1.6064元 |
| 2026-03-31 | 1.4999元 | 1.5760元 |
| 2026-03-30 | 1.5002元 | 1.5763元 |
| 2026-03-27 | 1.5208元 | 1.5969元 |
| 2026-03-26 | 1.5221元 | 1.5982元 |
| 2026-03-25 | 1.5621元 | 1.6382元 |
| 2026-03-24 | 1.5370元 | 1.6131元 |
| 2026-03-23 | 1.4910元 | 1.5671元 |
| 2026-03-20 | 1.5748元 | 1.6509元 |
| 2026-03-19 | 1.5743元 | 1.6504元 |
| 2026-03-18 | 1.6037元 | 1.6798元 |
| 2026-03-17 | 1.5961元 | 1.6722元 |
| 2026-03-16 | 1.5864元 | 1.6625元 |
| 2026-03-13 | 1.5723元 | 1.6484元 |
| 2026-03-12 | 1.5919元 | 1.6680元 |
| 2026-03-11 | 1.6123元 | 1.6884元 |
| 2026-03-10 | 1.6153元 | 1.6914元 |
| 2026-03-09 | 1.5872元 | 1.6633元 |
| 2026-03-06 | 1.6213元 | 1.6974元 |
| 2026-03-05 | 1.6034元 | 1.6795元 |
| 2026-03-04 | 1.5977元 | 1.6738元 |
| 2026-03-03 | 1.6353元 | 1.7114元 |
| 2026-03-02 | 1.6509元 | 1.7270元 |
| 2026-02-27 | 1.6903元 | 1.7664元 |
| 2026-02-26 | 1.6812元 | 1.7573元 |
| 2026-02-25 | 1.7237元 | 1.7998元 |
| 2026-02-24 | 1.7202元 | 1.7963元 |
| 2026-02-13 | 1.7135元 | 1.7896元 |
| 2026-02-12 | 1.7550元 | 1.8311元 |
| 2026-02-11 | 1.7653元 | 1.8414元 |
| 2026-02-10 | 1.7845元 | 1.8606元 |
| 2026-02-09 | 1.7824元 | 1.8585元 |
| 2026-02-06 | 1.7328元 | 1.8089元 |
| 2026-02-05 | 1.7697元 | 1.8458元 |
| 2026-02-04 | 1.7888元 | 1.8649元 |
| 2026-02-03 | 1.7713元 | 1.8474元 |
| 2026-02-02 | 1.7652元 | 1.8413元 |
| 2026-01-30 | 1.8070元 | 1.8831元 |
| 2026-01-29 | 1.8354元 | 1.9115元 |
| 2026-01-28 | 1.8015元 | 1.8776元 |
| 2026-01-27 | 1.7758元 | 1.8519元 |
| 2026-01-26 | 1.7335元 | 1.8096元 |
| 2026-01-23 | 1.7196元 | 1.7957元 |
| 2026-01-22 | 1.7267元 | 1.8028元 |
| 2026-01-21 | 1.7516元 | 1.8277元 |