广发中证港股通非银ETF发起式联接A (020500.jj ) 港股通非银 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7888元 (2026-02-04) 基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.72% (533 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通非银ETF发起式联接C目标基金: 广发中证港股通非银ETF |
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广发中证港股通非银ETF发起式联接A(020500) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.53万元 | -- | 3,069.00元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.69万元 | 0.50% | 3,375.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 6,310.00元 | 0.50% | 1,261.00元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |