安信均衡增长混合A(020497) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-05-21 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-05-20 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-05-19 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-05-18 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-05-15 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-05-14 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-05-13 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-05-12 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-05-11 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-05-08 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-05-07 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-06 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-04-30 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-04-29 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-04-28 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-04-27 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-04-24 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-04-23 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-04-22 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-04-21 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-04-20 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-04-17 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-04-16 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-04-15 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-04-14 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-04-13 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-04-10 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-04-09 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-04-08 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-04-07 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-04-03 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-04-02 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-04-01 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-03-31 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-03-30 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-03-27 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-03-26 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-03-25 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-03-24 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-03-23 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-03-20 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-03-19 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-03-18 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-03-17 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-03-16 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-03-13 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-03-12 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-03-11 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-03-10 | 1.2502元 | 1.2502元 |