安信均衡增长混合A (020497.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金经理陈振宇黎志军基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模2,087.77万元 (2026-03-31) 基金净值1.2970元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率15.35倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.24% (547 / 9107)
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安信均衡增长混合A(020497) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

安信均衡增长混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	114.74万元	1.20%	19.12万元	0.20%
2025-06-30	86.78万元	1.20%	14.46万元	0.20%
2025-06-25	--	1.20%	--	0.20%