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公告
安信均衡增长混合A
(020497.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
黎志军
基金类型
混合型
成立日期
2025-03-14
总资产规模
2,087.77万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3085
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
15.35倍
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
26.85%
(562 / 9144)
相关基金:
主从基金:
安信均衡增长混合C
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安信均衡增长混合A(020497) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.20
元
2,087.77万
1,739.81万
元
--
2025-12-31
1.21
元
2,783.63万
2,308.34万
元
--
2025-09-30
1.30
元
3,348.43万
2,580.68万
元
--
2025-06-30
1.02
元
4,269.22万
4,169.57万
元
--
2025-03-11
--
--
2.36亿
元
--