安信均衡增长混合A(020497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-07-15 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-07-14 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-07-13 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-07-10 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-07-09 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-07-08 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-07-07 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-07-06 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-07-03 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-07-02 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-07-01 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-06-30 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-06-29 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-06-26 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-06-25 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-06-24 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-06-23 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-06-22 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-06-18 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-06-17 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-16 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-06-15 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-06-12 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-06-11 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-06-10 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-06-09 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-06-08 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-06-05 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-06-04 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-06-03 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-06-02 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-06-01 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-05-29 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-05-28 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-05-27 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-05-26 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-05-25 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-05-22 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-05-21 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-05-20 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-05-19 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-05-18 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-05-15 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-05-14 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-05-13 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-05-12 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-05-11 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-05-08 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-05-07 | 1.3350元 | 1.3350元 |