安信均衡增长混合A(020497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-04-23 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-04-22 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-04-21 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-04-20 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-04-17 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-04-16 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-04-15 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-04-14 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-04-13 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-04-10 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-04-09 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-04-08 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-04-07 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-04-03 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-04-02 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-04-01 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-03-31 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-03-30 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-03-27 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-03-26 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-03-25 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-03-24 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-03-23 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-03-20 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-03-19 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-03-18 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-03-17 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-03-16 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-03-13 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-03-12 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-03-11 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-03-10 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-03-09 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-06 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-03-05 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-03-04 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-03-03 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-03-02 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-02-27 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-02-26 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-02-25 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-02-24 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-02-13 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-02-12 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-02-11 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-02-10 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-02-09 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-02-06 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-02-05 | 1.2642元 | 1.2642元 |