安信均衡增长混合A(020497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-02-03 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-02-02 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-01-30 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-01-29 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-01-28 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-01-27 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-01-26 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-01-23 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-01-22 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-01-21 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-01-20 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-01-19 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-01-16 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-01-15 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-01-14 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-01-13 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-01-12 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-01-09 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-01-08 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-01-07 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-01-06 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-01-05 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2025-12-31 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-12-30 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2025-12-29 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-12-26 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-12-25 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-12-24 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-12-23 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-12-22 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-12-19 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-12-18 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-12-17 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-12-16 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-12-15 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-12-12 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-12-11 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-10 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-12-09 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-12-08 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2025-12-05 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-12-04 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-12-03 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2025-12-02 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2025-12-01 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-11-28 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-11-27 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-11-26 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-11-25 | 1.1982元 | 1.1982元 |