富达悦享红利优选混合A (020493.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理周文群聂毅翔基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2164元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率498.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.50% (2315 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达悦享红利优选混合C |
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富达悦享红利优选混合A(020493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.2164元 | 1.2664元 |
| 2026-05-12 | 1.2015元 | 1.2515元 |
| 2026-05-11 | 1.1991元 | 1.2491元 |
| 2026-05-08 | 1.1782元 | 1.2282元 |
| 2026-05-07 | 1.1868元 | 1.2368元 |
| 2026-05-06 | 1.1910元 | 1.2410元 |
| 2026-04-30 | 1.1668元 | 1.2168元 |
| 2026-04-29 | 1.1554元 | 1.2054元 |
| 2026-04-28 | 1.1313元 | 1.1813元 |
| 2026-04-27 | 1.1393元 | 1.1893元 |
| 2026-04-24 | 1.1298元 | 1.1798元 |
| 2026-04-23 | 1.1297元 | 1.1797元 |
| 2026-04-22 | 1.1492元 | 1.1992元 |
| 2026-04-21 | 1.1458元 | 1.1958元 |
| 2026-04-20 | 1.1408元 | 1.1908元 |
| 2026-04-17 | 1.1416元 | 1.1916元 |
| 2026-04-16 | 1.1438元 | 1.1938元 |
| 2026-04-15 | 1.1209元 | 1.1709元 |
| 2026-04-14 | 1.1373元 | 1.1873元 |
| 2026-04-13 | 1.1249元 | 1.1749元 |
| 2026-04-10 | 1.1202元 | 1.1702元 |
| 2026-04-09 | 1.1072元 | 1.1572元 |
| 2026-04-08 | 1.1130元 | 1.1630元 |
| 2026-04-07 | 1.0783元 | 1.1283元 |
| 2026-04-03 | 1.0754元 | 1.1254元 |
| 2026-04-02 | 1.0859元 | 1.1359元 |
| 2026-04-01 | 1.0917元 | 1.1417元 |
| 2026-03-31 | 1.0666元 | 1.1166元 |
| 2026-03-30 | 1.0721元 | 1.1221元 |
| 2026-03-27 | 1.0754元 | 1.1254元 |
| 2026-03-26 | 1.0631元 | 1.1131元 |
| 2026-03-25 | 1.0854元 | 1.1354元 |
| 2026-03-24 | 1.0663元 | 1.1163元 |
| 2026-03-23 | 1.0438元 | 1.0938元 |
| 2026-03-20 | 1.0862元 | 1.1362元 |
| 2026-03-19 | 1.1044元 | 1.1544元 |
| 2026-03-18 | 1.1413元 | 1.1913元 |
| 2026-03-17 | 1.1369元 | 1.1869元 |
| 2026-03-16 | 1.1558元 | 1.2058元 |
| 2026-03-13 | 1.1499元 | 1.1999元 |
| 2026-03-12 | 1.1633元 | 1.2133元 |
| 2026-03-11 | 1.1719元 | 1.2219元 |
| 2026-03-10 | 1.1777元 | 1.2277元 |
| 2026-03-09 | 1.1342元 | 1.1842元 |
| 2026-03-06 | 1.1576元 | 1.2076元 |
| 2026-03-05 | 1.1532元 | 1.2032元 |
| 2026-03-04 | 1.1375元 | 1.1875元 |
| 2026-03-03 | 1.1435元 | 1.1935元 |
| 2026-03-02 | 1.1869元 | 1.2369元 |
| 2026-02-27 | 1.2001元 | 1.2501元 |