富达悦享红利优选混合A (020493.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1499元 (2026-03-13) 基金经理周文群聂毅翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率478.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.32% (2373 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达悦享红利优选混合C |
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富达悦享红利优选混合A(020493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1499元 | 1.1999元 |
| 2026-03-12 | 1.1633元 | 1.2133元 |
| 2026-03-11 | 1.1719元 | 1.2219元 |
| 2026-03-10 | 1.1777元 | 1.2277元 |
| 2026-03-09 | 1.1342元 | 1.1842元 |
| 2026-03-06 | 1.1576元 | 1.2076元 |
| 2026-03-05 | 1.1532元 | 1.2032元 |
| 2026-03-04 | 1.1375元 | 1.1875元 |
| 2026-03-03 | 1.1435元 | 1.1935元 |
| 2026-03-02 | 1.1869元 | 1.2369元 |
| 2026-02-27 | 1.2001元 | 1.2501元 |
| 2026-02-26 | 1.1973元 | 1.2473元 |
| 2026-02-25 | 1.2055元 | 1.2555元 |
| 2026-02-24 | 1.1934元 | 1.2434元 |
| 2026-02-13 | 1.1867元 | 1.2367元 |
| 2026-02-12 | 1.2027元 | 1.2527元 |
| 2026-02-11 | 1.2022元 | 1.2522元 |
| 2026-02-10 | 1.2001元 | 1.2501元 |
| 2026-02-09 | 1.1925元 | 1.2425元 |
| 2026-02-06 | 1.1659元 | 1.2159元 |
| 2026-02-05 | 1.1723元 | 1.2223元 |
| 2026-02-04 | 1.1801元 | 1.2301元 |
| 2026-02-03 | 1.1829元 | 1.2329元 |
| 2026-02-02 | 1.1711元 | 1.2211元 |
| 2026-01-30 | 1.2003元 | 1.2503元 |
| 2026-01-29 | 1.2068元 | 1.2568元 |
| 2026-01-28 | 1.2255元 | 1.2755元 |
| 2026-01-27 | 1.2213元 | 1.2713元 |
| 2026-01-26 | 1.2133元 | 1.2633元 |
| 2026-01-23 | 1.2164元 | 1.2664元 |
| 2026-01-22 | 1.2144元 | 1.2644元 |
| 2026-01-21 | 1.2216元 | 1.2716元 |
| 2026-01-20 | 1.2069元 | 1.2569元 |
| 2026-01-19 | 1.2150元 | 1.2650元 |
| 2026-01-16 | 1.2232元 | 1.2732元 |
| 2026-01-15 | 1.2276元 | 1.2776元 |
| 2026-01-14 | 1.2293元 | 1.2793元 |
| 2026-01-13 | 1.2349元 | 1.2849元 |
| 2026-01-12 | 1.2406元 | 1.2906元 |
| 2026-01-09 | 1.2352元 | 1.2852元 |
| 2026-01-08 | 1.2281元 | 1.2781元 |
| 2026-01-07 | 1.2435元 | 1.2935元 |
| 2026-01-06 | 1.2461元 | 1.2961元 |
| 2026-01-05 | 1.2157元 | 1.2657元 |
| 2025-12-31 | 1.1895元 | 1.2395元 |
| 2025-12-30 | 1.1916元 | 1.2416元 |
| 2025-12-29 | 1.1894元 | 1.2394元 |
| 2025-12-26 | 1.2059元 | 1.2559元 |
| 2025-12-25 | 1.2047元 | 1.2547元 |
| 2025-12-24 | 1.2054元 | 1.2554元 |