富达悦享红利优选混合A (020493.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理聂毅翔基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0570元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 持仓换手率498.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (4235 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达悦享红利优选混合C |
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富达悦享红利优选混合A(020493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0570元 | 1.1290元 |
| 2026-08-24 | 1.0596元 | 1.1316元 |
| 2026-08-21 | 1.0779元 | 1.1499元 |
| 2026-08-20 | 1.0715元 | 1.1435元 |
| 2026-08-19 | 1.0642元 | 1.1362元 |
| 2026-08-18 | 1.1041元 | 1.1761元 |
| 2026-08-17 | 1.1075元 | 1.1795元 |
| 2026-08-14 | 1.0840元 | 1.1560元 |
| 2026-08-13 | 1.0823元 | 1.1543元 |
| 2026-08-12 | 1.0858元 | 1.1578元 |
| 2026-08-11 | 1.0706元 | 1.1426元 |
| 2026-08-10 | 1.0876元 | 1.1596元 |
| 2026-08-07 | 1.0798元 | 1.1518元 |
| 2026-08-06 | 1.0667元 | 1.1387元 |
| 2026-08-05 | 1.0552元 | 1.1272元 |
| 2026-08-04 | 1.0382元 | 1.1102元 |
| 2026-08-03 | 1.0066元 | 1.0786元 |
| 2026-07-31 | 1.0188元 | 1.0908元 |
| 2026-07-30 | 1.0097元 | 1.0817元 |
| 2026-07-29 | 1.0192元 | 1.0912元 |
| 2026-07-28 | 1.0120元 | 1.0840元 |
| 2026-07-27 | 1.0485元 | 1.1205元 |
| 2026-07-24 | 1.0204元 | 1.0924元 |
| 2026-07-23 | 1.0315元 | 1.1035元 |
| 2026-07-22 | 1.0169元 | 1.0889元 |
| 2026-07-21 | 1.0305元 | 1.1025元 |
| 2026-07-20 | 0.9911元 | 1.0631元 |
| 2026-07-17 | 1.0043元 | 1.0763元 |
| 2026-07-16 | 1.0426元 | 1.1146元 |
| 2026-07-15 | 1.0748元 | 1.1468元 |
| 2026-07-14 | 1.0868元 | 1.1588元 |
| 2026-07-13 | 1.0586元 | 1.1306元 |
| 2026-07-10 | 1.0869元 | 1.1589元 |
| 2026-07-09 | 1.1186元 | 1.1906元 |
| 2026-07-08 | 1.0826元 | 1.1546元 |
| 2026-07-07 | 1.1045元 | 1.1765元 |
| 2026-07-06 | 1.1155元 | 1.1875元 |
| 2026-07-03 | 1.1133元 | 1.1853元 |
| 2026-07-02 | 1.1135元 | 1.1855元 |
| 2026-07-01 | 1.1294元 | 1.2014元 |
| 2026-06-30 | 1.1123元 | 1.1843元 |
| 2026-06-29 | 1.1162元 | 1.1882元 |
| 2026-06-26 | 1.0961元 | 1.1681元 |
| 2026-06-25 | 1.1288元 | 1.2008元 |
| 2026-06-24 | 1.1628元 | 1.2128元 |
| 2026-06-23 | 1.1636元 | 1.2136元 |
| 2026-06-22 | 1.2009元 | 1.2509元 |
| 2026-06-18 | 1.1734元 | 1.2234元 |
| 2026-06-17 | 1.1788元 | 1.2288元 |
| 2026-06-16 | 1.1804元 | 1.2304元 |