富达悦享红利优选混合A (020493.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理周文群聂毅翔基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1850元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率498.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.03% (2536 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达悦享红利优选混合C |
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富达悦享红利优选混合A(020493) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 375.42万元 | 1.20% | 62.57万元 | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 264.54万元 | 1.20% | 44.09万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 617.87万元 | 1.20% | 102.98万元 | 0.20% |
| 2024-12-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |