富达悦享红利优选混合A (020493.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1499元 (2026-03-13) 基金经理周文群聂毅翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率478.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.32% (2373 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达悦享红利优选混合C |
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富达悦享红利优选混合A(020493) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.65亿 | 92.24% |
| (其中) 股票 | 1.65亿 | 92.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,353.78万 | 7.57% |
| 3 | 其他资产 | 33.03万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,711.94万 | 37.55% |
| 金融业 | 2,211.37万 | 12.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,380.02万 | 7.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 784.50万 | 4.39% |
| 采矿业 | 398.85万 | 2.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.98%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,633.96万 | 14.73% |
| 非日常生活消费品 | 1,573.32万 | 8.80% |
| 通讯业务 | 795.31万 | 4.45% |
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