富达悦享红利优选混合A (020493.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理周文群聂毅翔基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2164元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率498.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.50% (2315 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达悦享红利优选混合C |
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富达悦享红利优选混合A(020493) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.24亿 | 92.82% |
| (其中) 股票 | 1.24亿 | 92.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 749.45万 | 5.59% |
| 3 | 其他资产 | 213.05万 | 1.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,562.64万 | 48.97% |
| 金融业 | 2,606.10万 | 19.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 906.92万 | 6.77% |
| 采矿业 | 632.88万 | 4.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 341.19万 | 2.55% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.36%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 678.28万 | 5.06% |
| 金融 | 545.52万 | 4.07% |
| 原材料 | 164.48万 | 1.23% |
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