富达悦享红利优选混合A (020493.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理聂毅翔基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0570元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 持仓换手率498.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (4235 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达悦享红利优选混合C |
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富达悦享红利优选混合A(020493) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 91.64% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 91.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,017.62万 | 8.34% |
| 3 | 其他资产 | 1.78万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,442.41万 | 44.63% |
| 金融业 | 3,538.11万 | 29.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 841.76万 | 6.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 574.89万 | 4.71% |
| 采矿业 | 208.30万 | 1.71% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.68%) |
|---|---|---|
| 金融 | 570.78万 | 4.68% |
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