富达悦享红利优选混合A (020493.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理聂毅翔基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0204元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 持仓换手率498.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (4892 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达悦享红利优选混合C |
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富达悦享红利优选混合A(020493) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0204元 | 1.0924元 |
| 2026-07-23 | 1.0315元 | 1.1035元 |
| 2026-07-22 | 1.0169元 | 1.0889元 |
| 2026-07-21 | 1.0305元 | 1.1025元 |
| 2026-07-20 | 0.9911元 | 1.0631元 |
| 2026-07-17 | 1.0043元 | 1.0763元 |
| 2026-07-16 | 1.0426元 | 1.1146元 |
| 2026-07-15 | 1.0748元 | 1.1468元 |
| 2026-07-14 | 1.0868元 | 1.1588元 |
| 2026-07-13 | 1.0586元 | 1.1306元 |
| 2026-07-10 | 1.0869元 | 1.1589元 |
| 2026-07-09 | 1.1186元 | 1.1906元 |
| 2026-07-08 | 1.0826元 | 1.1546元 |
| 2026-07-07 | 1.1045元 | 1.1765元 |
| 2026-07-06 | 1.1155元 | 1.1875元 |
| 2026-07-03 | 1.1133元 | 1.1853元 |
| 2026-07-02 | 1.1135元 | 1.1855元 |
| 2026-07-01 | 1.1294元 | 1.2014元 |
| 2026-06-30 | 1.1123元 | 1.1843元 |
| 2026-06-29 | 1.1162元 | 1.1882元 |
| 2026-06-26 | 1.0961元 | 1.1681元 |
| 2026-06-25 | 1.1288元 | 1.2008元 |
| 2026-06-24 | 1.1628元 | 1.2128元 |
| 2026-06-23 | 1.1636元 | 1.2136元 |
| 2026-06-22 | 1.2009元 | 1.2509元 |
| 2026-06-18 | 1.1734元 | 1.2234元 |
| 2026-06-17 | 1.1788元 | 1.2288元 |
| 2026-06-16 | 1.1804元 | 1.2304元 |
| 2026-06-15 | 1.1812元 | 1.2312元 |
| 2026-06-12 | 1.1479元 | 1.1979元 |
| 2026-06-11 | 1.1289元 | 1.1789元 |
| 2026-06-10 | 1.1236元 | 1.1736元 |
| 2026-06-09 | 1.1315元 | 1.1815元 |
| 2026-06-08 | 1.1068元 | 1.1568元 |
| 2026-06-05 | 1.1376元 | 1.1876元 |
| 2026-06-04 | 1.1489元 | 1.1989元 |
| 2026-06-03 | 1.1565元 | 1.2065元 |
| 2026-06-02 | 1.1526元 | 1.2026元 |
| 2026-06-01 | 1.1357元 | 1.1857元 |
| 2026-05-29 | 1.1467元 | 1.1967元 |
| 2026-05-28 | 1.1591元 | 1.2091元 |
| 2026-05-27 | 1.1546元 | 1.2046元 |
| 2026-05-26 | 1.1699元 | 1.2199元 |
| 2026-05-25 | 1.1660元 | 1.2160元 |
| 2026-05-22 | 1.1641元 | 1.2141元 |
| 2026-05-21 | 1.1518元 | 1.2018元 |
| 2026-05-20 | 1.1686元 | 1.2186元 |
| 2026-05-19 | 1.1705元 | 1.2205元 |
| 2026-05-18 | 1.1753元 | 1.2253元 |
| 2026-05-15 | 1.1850元 | 1.2350元 |