富达悦享红利优选混合A (020493.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1499元 (2026-03-13) 基金经理周文群聂毅翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率478.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.32% (2373 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达悦享红利优选混合C |
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富达悦享红利优选混合A(020493) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 3,444.21万 | 2,895.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 3,619.61万 | 2,936.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4,928.76万 | 4,650.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 8,352.61万 | 8,280.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 1.06亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.28亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1.35亿 | 1.38亿元 | -- |