中欧中证芯片产业指数发起C (020483.jj ) 芯片产业 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3121元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率62.21% (118 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证芯片产业指数发起(020478) |
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中欧中证芯片产业指数发起C(020483) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.3121元 | 3.3121元 |
| 2026-07-23 | 3.2813元 | 3.2813元 |
| 2026-07-22 | 3.4324元 | 3.4324元 |
| 2026-07-21 | 3.4744元 | 3.4744元 |
| 2026-07-20 | 3.1164元 | 3.1164元 |
| 2026-07-17 | 3.1821元 | 3.1821元 |
| 2026-07-16 | 3.4315元 | 3.4315元 |
| 2026-07-15 | 3.6285元 | 3.6285元 |
| 2026-07-14 | 3.8226元 | 3.8226元 |
| 2026-07-13 | 3.7822元 | 3.7822元 |
| 2026-07-10 | 3.9483元 | 3.9483元 |
| 2026-07-09 | 4.2028元 | 4.2028元 |
| 2026-07-08 | 3.8664元 | 3.8664元 |
| 2026-07-07 | 3.8613元 | 3.8613元 |
| 2026-07-06 | 3.8780元 | 3.8780元 |
| 2026-07-03 | 3.8400元 | 3.8400元 |
| 2026-07-02 | 3.8851元 | 3.8851元 |
| 2026-07-01 | 4.2263元 | 4.2263元 |
| 2026-06-30 | 4.3240元 | 4.3240元 |
| 2026-06-29 | 4.2060元 | 4.2060元 |
| 2026-06-26 | 4.0144元 | 4.0144元 |
| 2026-06-25 | 4.0417元 | 4.0417元 |
| 2026-06-24 | 3.8584元 | 3.8584元 |
| 2026-06-23 | 3.6588元 | 3.6588元 |
| 2026-06-22 | 3.7232元 | 3.7232元 |
| 2026-06-18 | 3.6163元 | 3.6163元 |
| 2026-06-17 | 3.4752元 | 3.4752元 |
| 2026-06-16 | 3.2891元 | 3.2891元 |
| 2026-06-15 | 3.2612元 | 3.2612元 |
| 2026-06-12 | 3.0865元 | 3.0865元 |
| 2026-06-11 | 3.1114元 | 3.1114元 |
| 2026-06-10 | 3.0884元 | 3.0884元 |
| 2026-06-09 | 3.1142元 | 3.1142元 |
| 2026-06-08 | 2.9686元 | 2.9686元 |
| 2026-06-05 | 3.1024元 | 3.1024元 |
| 2026-06-04 | 3.2622元 | 3.2622元 |
| 2026-06-03 | 3.1959元 | 3.1959元 |
| 2026-06-02 | 3.0979元 | 3.0979元 |
| 2026-06-01 | 3.0511元 | 3.0511元 |
| 2026-05-29 | 3.2210元 | 3.2210元 |
| 2026-05-28 | 3.3947元 | 3.3947元 |
| 2026-05-27 | 3.3740元 | 3.3740元 |
| 2026-05-26 | 3.4458元 | 3.4458元 |
| 2026-05-25 | 3.4836元 | 3.4836元 |
| 2026-05-22 | 3.2741元 | 3.2741元 |
| 2026-05-21 | 3.1955元 | 3.1955元 |
| 2026-05-20 | 3.3124元 | 3.3124元 |
| 2026-05-19 | 3.1794元 | 3.1794元 |
| 2026-05-18 | 3.0734元 | 3.0734元 |
| 2026-05-15 | 3.0394元 | 3.0394元 |