中欧中证芯片产业指数发起C (020483.jj ) 芯片产业 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1024元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率62.18% (194 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证芯片产业指数发起(020478) |
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中欧中证芯片产业指数发起C(020483) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.1024元 | 3.1024元 |
| 2026-06-04 | 3.2622元 | 3.2622元 |
| 2026-06-03 | 3.1959元 | 3.1959元 |
| 2026-06-02 | 3.0979元 | 3.0979元 |
| 2026-06-01 | 3.0511元 | 3.0511元 |
| 2026-05-29 | 3.2210元 | 3.2210元 |
| 2026-05-28 | 3.3947元 | 3.3947元 |
| 2026-05-27 | 3.3740元 | 3.3740元 |
| 2026-05-26 | 3.4458元 | 3.4458元 |
| 2026-05-25 | 3.4836元 | 3.4836元 |
| 2026-05-22 | 3.2741元 | 3.2741元 |
| 2026-05-21 | 3.1955元 | 3.1955元 |
| 2026-05-20 | 3.3124元 | 3.3124元 |
| 2026-05-19 | 3.1794元 | 3.1794元 |
| 2026-05-18 | 3.0734元 | 3.0734元 |
| 2026-05-15 | 3.0394元 | 3.0394元 |
| 2026-05-14 | 3.0563元 | 3.0563元 |
| 2026-05-13 | 3.1294元 | 3.1294元 |
| 2026-05-12 | 3.0430元 | 3.0430元 |
| 2026-05-11 | 3.0285元 | 3.0285元 |
| 2026-05-08 | 2.8529元 | 2.8529元 |
| 2026-05-07 | 2.9284元 | 2.9284元 |
| 2026-05-06 | 2.8890元 | 2.8890元 |
| 2026-04-30 | 2.7238元 | 2.7238元 |
| 2026-04-29 | 2.6080元 | 2.6080元 |
| 2026-04-28 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2026-04-27 | 2.6395元 | 2.6395元 |
| 2026-04-24 | 2.5266元 | 2.5266元 |
| 2026-04-23 | 2.4856元 | 2.4856元 |
| 2026-04-22 | 2.5193元 | 2.5193元 |
| 2026-04-21 | 2.4554元 | 2.4554元 |
| 2026-04-20 | 2.4863元 | 2.4863元 |
| 2026-04-17 | 2.4449元 | 2.4449元 |
| 2026-04-16 | 2.4329元 | 2.4329元 |
| 2026-04-15 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-04-14 | 2.4156元 | 2.4156元 |
| 2026-04-13 | 2.3583元 | 2.3583元 |
| 2026-04-10 | 2.3439元 | 2.3439元 |
| 2026-04-09 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-04-08 | 2.2989元 | 2.2989元 |
| 2026-04-07 | 2.1664元 | 2.1664元 |
| 2026-04-03 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-04-02 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2026-04-01 | 2.2014元 | 2.2014元 |
| 2026-03-31 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2026-03-30 | 2.2125元 | 2.2125元 |
| 2026-03-27 | 2.2193元 | 2.2193元 |
| 2026-03-26 | 2.2097元 | 2.2097元 |
| 2026-03-25 | 2.2657元 | 2.2657元 |
| 2026-03-24 | 2.2122元 | 2.2122元 |