中欧中证芯片产业指数发起C(020483) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.32元 | 8.20亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.14元 | 3.85亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.24元 | 4.59亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.39元 | 5.40亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 4.78亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.61元 | 5.22亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 6.25亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 2.71亿 | 2.00亿元 | -- |