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公告
中欧中证芯片产业指数发起C
(020483.jj )
芯片产业
(半年)
申
基金经理
宋巍巍
基金类型
指数型基金
成立日期
2024-02-02
总资产规模
8.20亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.4954
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.08%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
40.23%
(80 / 6364)
相关基金:
主从基金:
中欧中证芯片产业指数发起A
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中欧中证芯片产业指数发起C(020483) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中欧中证芯片产业指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
4.32
元
8.20亿
1.90亿
元
--
2026-03-31
2.14
元
3.85亿
1.80亿
元
--
2025-12-31
2.24
元
4.59亿
2.05亿
元
--
2025-09-30
2.39
元
5.40亿
2.26亿
元
--
2025-06-30
1.61
元
4.78亿
2.97亿
元
--
2025-03-31
1.61
元
5.22亿
3.24亿
元
--
2024-12-31
1.56
元
6.25亿
4.00亿
元
--