中欧中证芯片产业指数发起C (020483.jj ) 芯片产业 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5678元 (2026-01-19) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率61.70% (162 / 5578) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证芯片产业指数发起A |
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中欧中证芯片产业指数发起C(020483) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.39元 | 5.40亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 4.78亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.61元 | 5.22亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 6.25亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 2.71亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 9,816.28万 | 8,285.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,919.03万 | 3,321.22万元 | -- |