中欧中证芯片产业指数发起C (020483.jj ) 芯片产业 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2452元 (2025-12-26) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.14% (145 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证芯片产业指数发起A |
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中欧中证芯片产业指数发起C(020483) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.11亿 | 90.89% |
| (其中) 股票 | 6.11亿 | 90.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,788.72万 | 4.15% |
| (其中) 债券 | 2,788.72万 | 4.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,494.74万 | 2.22% |
| 4 | 其他资产 | 1,841.41万 | 2.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.13亿 | 76.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,672.01万 | 14.38% |
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