中欧中证芯片产业指数发起C (020483.jj ) 芯片产业 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6477元 (2026-01-21) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率64.02% (142 / 5586) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证芯片产业指数发起A |
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中欧中证芯片产业指数发起C(020483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 2.6477元 | 2.6477元 |
| 2026-01-20 | 2.5525元 | 2.5525元 |
| 2026-01-19 | 2.5678元 | 2.5678元 |
| 2026-01-16 | 2.5769元 | 2.5769元 |
| 2026-01-15 | 2.4932元 | 2.4932元 |
| 2026-01-14 | 2.4567元 | 2.4567元 |
| 2026-01-13 | 2.4183元 | 2.4183元 |
| 2026-01-12 | 2.5004元 | 2.5004元 |
| 2026-01-09 | 2.4562元 | 2.4562元 |
| 2026-01-08 | 2.4441元 | 2.4441元 |
| 2026-01-07 | 2.4331元 | 2.4331元 |
| 2026-01-06 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2026-01-05 | 2.3388元 | 2.3388元 |
| 2025-12-31 | 2.2404元 | 2.2404元 |
| 2025-12-30 | 2.2713元 | 2.2713元 |
| 2025-12-29 | 2.2474元 | 2.2474元 |
| 2025-12-26 | 2.2452元 | 2.2452元 |
| 2025-12-25 | 2.2543元 | 2.2543元 |
| 2025-12-24 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2025-12-23 | 2.2209元 | 2.2209元 |
| 2025-12-22 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2025-12-19 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2025-12-18 | 2.1484元 | 2.1484元 |
| 2025-12-17 | 2.1667元 | 2.1667元 |
| 2025-12-16 | 2.1173元 | 2.1173元 |
| 2025-12-15 | 2.1546元 | 2.1546元 |
| 2025-12-12 | 2.2071元 | 2.2071元 |
| 2025-12-11 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2025-12-10 | 2.2031元 | 2.2031元 |
| 2025-12-09 | 2.2018元 | 2.2018元 |
| 2025-12-08 | 2.2077元 | 2.2077元 |
| 2025-12-05 | 2.1567元 | 2.1567元 |
| 2025-12-04 | 2.1622元 | 2.1622元 |
| 2025-12-03 | 2.1244元 | 2.1244元 |
| 2025-12-02 | 2.1376元 | 2.1376元 |
| 2025-12-01 | 2.1699元 | 2.1699元 |
| 2025-11-28 | 2.1302元 | 2.1302元 |
| 2025-11-27 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2025-11-26 | 2.1023元 | 2.1023元 |
| 2025-11-25 | 2.0743元 | 2.0743元 |
| 2025-11-24 | 2.0541元 | 2.0541元 |
| 2025-11-21 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2025-11-20 | 2.1183元 | 2.1183元 |
| 2025-11-19 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2025-11-18 | 2.1646元 | 2.1646元 |
| 2025-11-17 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2025-11-14 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2025-11-13 | 2.2297元 | 2.2297元 |
| 2025-11-12 | 2.1897元 | 2.1897元 |
| 2025-11-11 | 2.2006元 | 2.2006元 |