中欧中证芯片产业指数发起C(020483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.6953元 | 2.6953元 |
| 2026-10-08 | 2.7031元 | 2.7031元 |
| 2026-09-30 | 2.8082元 | 2.8082元 |
| 2026-09-29 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2026-09-28 | 2.8739元 | 2.8739元 |
| 2026-09-24 | 2.9985元 | 2.9985元 |
| 2026-09-23 | 3.0738元 | 3.0738元 |
| 2026-09-22 | 3.0812元 | 3.0812元 |
| 2026-09-21 | 3.0547元 | 3.0547元 |
| 2026-09-18 | 3.0453元 | 3.0453元 |
| 2026-09-17 | 2.9425元 | 2.9425元 |
| 2026-09-16 | 2.9605元 | 2.9605元 |
| 2026-09-15 | 2.8418元 | 2.8418元 |
| 2026-09-14 | 2.7934元 | 2.7934元 |
| 2026-09-11 | 2.8444元 | 2.8444元 |
| 2026-09-10 | 2.8836元 | 2.8836元 |
| 2026-09-09 | 2.8982元 | 2.8982元 |
| 2026-09-08 | 2.9162元 | 2.9162元 |
| 2026-09-07 | 2.9548元 | 2.9548元 |
| 2026-09-04 | 2.8791元 | 2.8791元 |
| 2026-09-03 | 2.9618元 | 2.9618元 |
| 2026-09-02 | 2.9812元 | 2.9812元 |
| 2026-09-01 | 3.0327元 | 3.0327元 |
| 2026-08-31 | 3.1132元 | 3.1132元 |
| 2026-08-28 | 3.0628元 | 3.0628元 |
| 2026-08-27 | 3.1239元 | 3.1239元 |
| 2026-08-26 | 3.0098元 | 3.0098元 |
| 2026-08-25 | 2.9737元 | 2.9737元 |
| 2026-08-24 | 2.9720元 | 2.9720元 |
| 2026-08-21 | 3.0694元 | 3.0694元 |
| 2026-08-20 | 3.0585元 | 3.0585元 |
| 2026-08-19 | 3.0805元 | 3.0805元 |
| 2026-08-18 | 3.3237元 | 3.3237元 |
| 2026-08-17 | 3.3284元 | 3.3284元 |
| 2026-08-14 | 3.1755元 | 3.1755元 |
| 2026-08-13 | 3.1593元 | 3.1593元 |
| 2026-08-12 | 3.2105元 | 3.2105元 |
| 2026-08-11 | 3.1564元 | 3.1564元 |
| 2026-08-10 | 3.1958元 | 3.1958元 |
| 2026-08-07 | 3.2126元 | 3.2126元 |
| 2026-08-06 | 3.1172元 | 3.1172元 |
| 2026-08-05 | 3.0807元 | 3.0807元 |
| 2026-08-04 | 2.9057元 | 2.9057元 |
| 2026-08-03 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2026-07-31 | 2.9741元 | 2.9741元 |
| 2026-07-30 | 2.8940元 | 2.8940元 |
| 2026-07-29 | 3.0628元 | 3.0628元 |
| 2026-07-28 | 3.1259元 | 3.1259元 |
| 2026-07-27 | 3.3497元 | 3.3497元 |
| 2026-07-24 | 3.3121元 | 3.3121元 |