中欧中证芯片产业指数发起C (020483.jj ) 芯片产业 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4449元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率49.94% (261 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证芯片产业指数发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧中证芯片产业指数发起C(020483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.4449元 | 2.4449元 |
| 2026-04-16 | 2.4329元 | 2.4329元 |
| 2026-04-15 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-04-14 | 2.4156元 | 2.4156元 |
| 2026-04-13 | 2.3583元 | 2.3583元 |
| 2026-04-10 | 2.3439元 | 2.3439元 |
| 2026-04-09 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-04-08 | 2.2989元 | 2.2989元 |
| 2026-04-07 | 2.1664元 | 2.1664元 |
| 2026-04-03 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-04-02 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2026-04-01 | 2.2014元 | 2.2014元 |
| 2026-03-31 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2026-03-30 | 2.2125元 | 2.2125元 |
| 2026-03-27 | 2.2193元 | 2.2193元 |
| 2026-03-26 | 2.2097元 | 2.2097元 |
| 2026-03-25 | 2.2657元 | 2.2657元 |
| 2026-03-24 | 2.2122元 | 2.2122元 |
| 2026-03-23 | 2.1763元 | 2.1763元 |
| 2026-03-20 | 2.2874元 | 2.2874元 |
| 2026-03-19 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2026-03-18 | 2.3874元 | 2.3874元 |
| 2026-03-17 | 2.3308元 | 2.3308元 |
| 2026-03-16 | 2.3922元 | 2.3922元 |
| 2026-03-13 | 2.3444元 | 2.3444元 |
| 2026-03-12 | 2.3628元 | 2.3628元 |
| 2026-03-11 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-03-10 | 2.4193元 | 2.4193元 |
| 2026-03-09 | 2.3663元 | 2.3663元 |
| 2026-03-06 | 2.4105元 | 2.4105元 |
| 2026-03-05 | 2.4047元 | 2.4047元 |
| 2026-03-04 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2026-03-03 | 2.3564元 | 2.3564元 |
| 2026-03-02 | 2.4925元 | 2.4925元 |
| 2026-02-27 | 2.5361元 | 2.5361元 |
| 2026-02-26 | 2.5516元 | 2.5516元 |
| 2026-02-25 | 2.5198元 | 2.5198元 |
| 2026-02-24 | 2.5087元 | 2.5087元 |
| 2026-02-13 | 2.4992元 | 2.4992元 |
| 2026-02-12 | 2.4965元 | 2.4965元 |
| 2026-02-11 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2026-02-10 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2026-02-09 | 2.4601元 | 2.4601元 |
| 2026-02-06 | 2.3837元 | 2.3837元 |
| 2026-02-05 | 2.4064元 | 2.4064元 |
| 2026-02-04 | 2.4341元 | 2.4341元 |
| 2026-02-03 | 2.4841元 | 2.4841元 |
| 2026-02-02 | 2.4513元 | 2.4513元 |
| 2026-01-30 | 2.5807元 | 2.5807元 |
| 2026-01-29 | 2.5568元 | 2.5568元 |