中欧中证芯片产业指数发起C(020483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 3.0694元 | 3.0694元 |
| 2026-08-20 | 3.0585元 | 3.0585元 |
| 2026-08-19 | 3.0805元 | 3.0805元 |
| 2026-08-18 | 3.3237元 | 3.3237元 |
| 2026-08-17 | 3.3284元 | 3.3284元 |
| 2026-08-14 | 3.1755元 | 3.1755元 |
| 2026-08-13 | 3.1593元 | 3.1593元 |
| 2026-08-12 | 3.2105元 | 3.2105元 |
| 2026-08-11 | 3.1564元 | 3.1564元 |
| 2026-08-10 | 3.1958元 | 3.1958元 |
| 2026-08-07 | 3.2126元 | 3.2126元 |
| 2026-08-06 | 3.1172元 | 3.1172元 |
| 2026-08-05 | 3.0807元 | 3.0807元 |
| 2026-08-04 | 2.9057元 | 2.9057元 |
| 2026-08-03 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2026-07-31 | 2.9741元 | 2.9741元 |
| 2026-07-30 | 2.8940元 | 2.8940元 |
| 2026-07-29 | 3.0628元 | 3.0628元 |
| 2026-07-28 | 3.1259元 | 3.1259元 |
| 2026-07-27 | 3.3497元 | 3.3497元 |
| 2026-07-24 | 3.3121元 | 3.3121元 |
| 2026-07-23 | 3.2813元 | 3.2813元 |
| 2026-07-22 | 3.4324元 | 3.4324元 |
| 2026-07-21 | 3.4744元 | 3.4744元 |
| 2026-07-20 | 3.1164元 | 3.1164元 |
| 2026-07-17 | 3.1821元 | 3.1821元 |
| 2026-07-16 | 3.4315元 | 3.4315元 |
| 2026-07-15 | 3.6285元 | 3.6285元 |
| 2026-07-14 | 3.8226元 | 3.8226元 |
| 2026-07-13 | 3.7822元 | 3.7822元 |
| 2026-07-10 | 3.9483元 | 3.9483元 |
| 2026-07-09 | 4.2028元 | 4.2028元 |
| 2026-07-08 | 3.8664元 | 3.8664元 |
| 2026-07-07 | 3.8613元 | 3.8613元 |
| 2026-07-06 | 3.8780元 | 3.8780元 |
| 2026-07-03 | 3.8400元 | 3.8400元 |
| 2026-07-02 | 3.8851元 | 3.8851元 |
| 2026-07-01 | 4.2263元 | 4.2263元 |
| 2026-06-30 | 4.3240元 | 4.3240元 |
| 2026-06-29 | 4.2060元 | 4.2060元 |
| 2026-06-26 | 4.0144元 | 4.0144元 |
| 2026-06-25 | 4.0417元 | 4.0417元 |
| 2026-06-24 | 3.8584元 | 3.8584元 |
| 2026-06-23 | 3.6588元 | 3.6588元 |
| 2026-06-22 | 3.7232元 | 3.7232元 |
| 2026-06-18 | 3.6163元 | 3.6163元 |
| 2026-06-17 | 3.4752元 | 3.4752元 |
| 2026-06-16 | 3.2891元 | 3.2891元 |
| 2026-06-15 | 3.2612元 | 3.2612元 |
| 2026-06-12 | 3.0865元 | 3.0865元 |