招商中证机器人ETF发起联接C (020482.jj ) 机器人 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4753元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-01-17) 成立以来分红再投入年化收益率16.75% (1243 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证机器人指数发起式(020481) |
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招商中证机器人ETF发起联接C(020482) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-07-22 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-07-21 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-07-20 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-07-17 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-07-16 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-07-15 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-07-14 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-07-13 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-07-10 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-07-09 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-07-08 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-07-07 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-07-06 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-07-03 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-07-02 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-07-01 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-06-30 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-06-29 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-06-26 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-06-25 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-06-24 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-06-23 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2026-06-22 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-06-18 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-06-17 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-06-16 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-06-15 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-06-12 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-06-11 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-06-10 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-06-09 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-06-08 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-06-05 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-06-04 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-06-03 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-06-02 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-06-01 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-05-29 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-05-28 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-05-27 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2026-05-26 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2026-05-25 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-05-22 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-05-21 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2026-05-20 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2026-05-19 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2026-05-18 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-05-15 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-05-14 | 1.7235元 | 1.7235元 |