招商中证机器人ETF发起联接C (020482.jj ) 机器人 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7679元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-01-17) 成立以来分红再投入年化收益率27.06% (835 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证机器人指数发起式(020481) |
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招商中证机器人ETF发起联接C(020482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-06-04 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-06-03 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-06-02 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-06-01 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-05-29 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-05-28 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-05-27 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2026-05-26 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2026-05-25 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-05-22 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-05-21 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2026-05-20 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2026-05-19 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2026-05-18 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-05-15 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-05-14 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-05-13 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-05-12 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-05-11 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-05-08 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-05-07 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-05-06 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-04-30 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-04-29 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-04-28 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-04-27 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-04-24 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-04-23 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-04-22 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-04-21 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-04-20 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-04-17 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-04-16 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-04-15 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-04-14 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-04-13 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-04-10 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-04-09 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-04-08 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-04-07 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-04-03 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-04-02 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-04-01 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-03-31 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-03-30 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-03-27 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-03-26 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-03-25 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-03-24 | 1.4170元 | 1.4170元 |