招商中证机器人ETF发起联接C (020482.jj ) 机器人 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7212元 (2026-01-23) 基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.00% (865 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证机器人ETF发起联接A目标基金: 招商中证机器人ETF |
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招商中证机器人ETF发起联接C(020482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-01-22 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-01-21 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-01-20 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-01-19 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-01-16 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-01-15 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-01-14 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-01-13 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-01-12 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-01-09 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-01-08 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-01-07 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-01-06 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-01-05 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2025-12-31 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2025-12-30 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2025-12-29 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2025-12-26 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2025-12-25 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2025-12-24 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2025-12-23 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2025-12-22 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2025-12-19 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2025-12-18 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2025-12-17 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2025-12-16 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2025-12-15 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2025-12-12 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2025-12-11 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2025-12-10 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2025-12-09 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2025-12-08 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2025-12-05 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2025-12-04 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2025-12-03 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2025-12-02 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2025-12-01 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2025-11-28 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2025-11-27 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2025-11-26 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2025-11-25 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2025-11-24 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2025-11-21 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2025-11-20 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2025-11-19 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2025-11-18 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2025-11-17 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2025-11-14 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2025-11-13 | 1.4957元 | 1.4957元 |