招商中证机器人ETF发起联接C (020482.jj ) 机器人 (半年) 申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3524元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.73% (1318 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证机器人ETF发起联接A目标基金: 招商中证机器人ETF |
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招商中证机器人ETF发起联接C(020482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-10-08 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-09-30 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-09-29 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-09-28 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-09-24 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-09-23 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-09-22 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-09-21 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-09-18 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-09-17 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-09-16 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-09-15 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-09-14 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-09-11 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-09-10 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-09-09 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-09-08 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-09-07 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-09-04 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-09-03 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-09-02 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-09-01 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-08-31 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-08-28 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-08-27 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-08-26 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-08-25 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-08-24 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-08-21 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-08-20 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-08-19 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-08-18 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-08-17 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-08-14 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-08-13 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-08-12 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-08-11 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-08-10 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-08-07 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-08-06 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-08-05 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-08-04 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-08-03 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-07-31 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-07-30 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-07-29 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-07-28 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-07-27 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-07-24 | 1.4269元 | 1.4269元 |