招商中证机器人ETF发起联接C (020482.jj ) 机器人 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8006元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-01-17) 成立以来分红再投入年化收益率28.70% (858 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证机器人指数发起式(020481) |
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招商中证机器人ETF发起联接C(020482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-05-15 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-05-14 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-05-13 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-05-12 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-05-11 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-05-08 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-05-07 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-05-06 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-04-30 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-04-29 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-04-28 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-04-27 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-04-24 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-04-23 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-04-22 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-04-21 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-04-20 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-04-17 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-04-16 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-04-15 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-04-14 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-04-13 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-04-10 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-04-09 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-04-08 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-04-07 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-04-03 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-04-02 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-04-01 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-03-31 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-03-30 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-03-27 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-03-26 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-03-25 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-03-24 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-03-23 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-03-20 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-03-19 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-03-18 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-03-17 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-03-16 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-03-13 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-03-12 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-03-11 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-03-10 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-03-09 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-03-06 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-03-05 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-03-04 | 1.5400元 | 1.5400元 |