招商中证机器人ETF发起联接C (020482.jj ) 机器人 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5608元 (2025-12-31) 基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.66% (782 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证机器人ETF发起联接A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证机器人ETF发起联接C(020482) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.72万元 | 0.50% | 19.74万元 | 0.10% |
| 2025-01-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 25.65万元 | 0.50% | 5.13万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 9.27万元 | 0.50% | 1.85万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |