招商中证机器人ETF发起联接C (020482.jj ) 机器人 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5608元 (2025-12-31) 基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.66% (782 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证机器人ETF发起联接A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证机器人ETF发起联接C(020482) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.14亿 | 30.83% |
| (其中) 股票 | 4.14亿 | 30.83% | |
| 2 | 基金投资 | 8.02亿 | 59.64% |
| 3 | 固定收益投资 | 938.84万 | 0.70% |
| (其中) 债券 | 938.84万 | 0.70% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,170.41万 | 6.08% |
| 5 | 其他资产 | 3,694.07万 | 2.75% |
加载中......