招商中证机器人ETF发起联接C (020482.jj ) 机器人 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8225元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-01-17) 成立以来分红再投入年化收益率29.33% (865 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证机器人指数发起式(020481) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
招商中证机器人ETF发起联接C(020482) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.41元 | 10.96亿 | 7.75亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.56元 | 13.02亿 | 8.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.65元 | 10.51亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 3.67亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 3.46亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 1.01亿 | 8,450.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 3,218.98万 | 2,881.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2,991.94万 | 2,991.94万元 | -- |