招商中证机器人ETF发起联接C (020482.jj ) 机器人 (半年) 申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3524元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.73% (1318 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证机器人ETF发起联接A目标基金: 招商中证机器人ETF |
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招商中证机器人ETF发起联接C(020482) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.75元 | 9.74亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.41元 | 10.96亿 | 7.75亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.56元 | 13.02亿 | 8.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.65元 | 10.51亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 3.67亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 3.46亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 1.01亿 | 8,450.18万元 | -- |