泰康半导体量化选股股票发起式A (020476.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5962元 (2026-01-27) 基金经理袁帅管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-05) 持仓换手率260.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率75.21% (72 / 5609) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康半导体量化选股股票发起式C |
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泰康半导体量化选股股票发起式A(020476) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 2.5962元 | 2.5962元 |
| 2026-01-26 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2026-01-23 | 2.5894元 | 2.5894元 |
| 2026-01-22 | 2.5829元 | 2.5829元 |
| 2026-01-21 | 2.5923元 | 2.5923元 |
| 2026-01-20 | 2.4851元 | 2.4851元 |
| 2026-01-19 | 2.4895元 | 2.4895元 |
| 2026-01-16 | 2.4950元 | 2.4950元 |
| 2026-01-15 | 2.4274元 | 2.4274元 |
| 2026-01-14 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-01-13 | 2.3578元 | 2.3578元 |
| 2026-01-12 | 2.4321元 | 2.4321元 |
| 2026-01-09 | 2.3951元 | 2.3951元 |
| 2026-01-08 | 2.3778元 | 2.3778元 |
| 2026-01-07 | 2.3694元 | 2.3694元 |
| 2026-01-06 | 2.3253元 | 2.3253元 |
| 2026-01-05 | 2.2751元 | 2.2751元 |
| 2025-12-31 | 2.1874元 | 2.1874元 |
| 2025-12-30 | 2.2147元 | 2.2147元 |
| 2025-12-29 | 2.1937元 | 2.1937元 |
| 2025-12-26 | 2.1879元 | 2.1879元 |
| 2025-12-25 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2025-12-24 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2025-12-23 | 2.1638元 | 2.1638元 |
| 2025-12-22 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2025-12-19 | 2.0849元 | 2.0849元 |
| 2025-12-18 | 2.0876元 | 2.0876元 |
| 2025-12-17 | 2.1059元 | 2.1059元 |
| 2025-12-16 | 2.0536元 | 2.0536元 |
| 2025-12-15 | 2.0916元 | 2.0916元 |
| 2025-12-12 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2025-12-11 | 2.1143元 | 2.1143元 |
| 2025-12-10 | 2.1533元 | 2.1533元 |
| 2025-12-09 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2025-12-08 | 2.1562元 | 2.1562元 |
| 2025-12-05 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2025-12-04 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2025-12-03 | 2.0771元 | 2.0771元 |
| 2025-12-02 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2025-12-01 | 2.1228元 | 2.1228元 |
| 2025-11-28 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2025-11-27 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2025-11-26 | 2.0609元 | 2.0609元 |
| 2025-11-25 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2025-11-24 | 2.0135元 | 2.0135元 |
| 2025-11-21 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2025-11-20 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2025-11-19 | 2.0983元 | 2.0983元 |
| 2025-11-18 | 2.1161元 | 2.1161元 |
| 2025-11-17 | 2.0973元 | 2.0973元 |