泰康半导体量化选股股票发起式A (020476.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1879元 (2025-12-26) 基金经理袁帅管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-05) 持仓换手率260.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率62.48% (68 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康半导体量化选股股票发起式C |
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泰康半导体量化选股股票发起式A(020476) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.18亿 | 92.01% |
| (其中) 股票 | 3.18亿 | 92.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,800.32万 | 5.21% |
| 3 | 其他资产 | 961.89万 | 2.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.71亿 | 78.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,544.59万 | 13.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 160.89万 | 0.47% |
| 批发和零售业 | 13.36万 | 0.04% |
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