泰康半导体量化选股股票发起式A (020476.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型股票型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5706元 (2026-06-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率360.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率83.80% (95 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康半导体量化选股股票发起式C |
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泰康半导体量化选股股票发起式A(020476) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.46亿 | 94.19% |
| (其中) 股票 | 5.46亿 | 94.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,150.29万 | 5.44% |
| 3 | 其他资产 | 213.08万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.75亿 | 82.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,035.57万 | 12.14% |
| 采矿业 | 16.19万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.55万 | 0.008% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
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