泰康半导体量化选股股票发起式A (020476.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型股票型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1060元 (2026-09-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率210.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率62.37% (60 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康半导体量化选股股票发起式C |
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泰康半导体量化选股股票发起式A(020476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 3.1060元 | 3.1060元 |
| 2026-09-16 | 3.1262元 | 3.1262元 |
| 2026-09-15 | 2.9950元 | 2.9950元 |
| 2026-09-14 | 2.9497元 | 2.9497元 |
| 2026-09-11 | 2.9941元 | 2.9941元 |
| 2026-09-10 | 3.0362元 | 3.0362元 |
| 2026-09-09 | 3.0503元 | 3.0503元 |
| 2026-09-08 | 3.0577元 | 3.0577元 |
| 2026-09-07 | 3.1056元 | 3.1056元 |
| 2026-09-04 | 3.0291元 | 3.0291元 |
| 2026-09-03 | 3.1113元 | 3.1113元 |
| 2026-09-02 | 3.1307元 | 3.1307元 |
| 2026-09-01 | 3.1824元 | 3.1824元 |
| 2026-08-31 | 3.2498元 | 3.2498元 |
| 2026-08-28 | 3.1704元 | 3.1704元 |
| 2026-08-27 | 3.2289元 | 3.2289元 |
| 2026-08-26 | 3.1031元 | 3.1031元 |
| 2026-08-25 | 3.0755元 | 3.0755元 |
| 2026-08-24 | 3.0792元 | 3.0792元 |
| 2026-08-21 | 3.1773元 | 3.1773元 |
| 2026-08-20 | 3.1621元 | 3.1621元 |
| 2026-08-19 | 3.1898元 | 3.1898元 |
| 2026-08-18 | 3.4395元 | 3.4395元 |
| 2026-08-17 | 3.4435元 | 3.4435元 |
| 2026-08-14 | 3.2938元 | 3.2938元 |
| 2026-08-13 | 3.2668元 | 3.2668元 |
| 2026-08-12 | 3.3096元 | 3.3096元 |
| 2026-08-11 | 3.2574元 | 3.2574元 |
| 2026-08-10 | 3.2876元 | 3.2876元 |
| 2026-08-07 | 3.3128元 | 3.3128元 |
| 2026-08-06 | 3.2063元 | 3.2063元 |
| 2026-08-05 | 3.1578元 | 3.1578元 |
| 2026-08-04 | 2.9784元 | 2.9784元 |
| 2026-08-03 | 2.8360元 | 2.8360元 |
| 2026-07-31 | 3.0202元 | 3.0202元 |
| 2026-07-30 | 2.9361元 | 2.9361元 |
| 2026-07-29 | 3.1373元 | 3.1373元 |
| 2026-07-28 | 3.1939元 | 3.1939元 |
| 2026-07-27 | 3.4174元 | 3.4174元 |
| 2026-07-24 | 3.3971元 | 3.3971元 |
| 2026-07-23 | 3.3727元 | 3.3727元 |
| 2026-07-22 | 3.5124元 | 3.5124元 |
| 2026-07-21 | 3.5391元 | 3.5391元 |
| 2026-07-20 | 3.1726元 | 3.1726元 |
| 2026-07-17 | 3.2244元 | 3.2244元 |
| 2026-07-16 | 3.4620元 | 3.4620元 |
| 2026-07-15 | 3.6510元 | 3.6510元 |
| 2026-07-14 | 3.8291元 | 3.8291元 |
| 2026-07-13 | 3.8051元 | 3.8051元 |
| 2026-07-10 | 3.9678元 | 3.9678元 |