泰康半导体量化选股股票发起式A (020476.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型股票型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1565元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率360.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率73.97% (91 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康半导体量化选股股票发起式C |
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泰康半导体量化选股股票发起式A(020476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3.1565元 | 3.1565元 |
| 2026-06-11 | 3.1848元 | 3.1848元 |
| 2026-06-10 | 3.1558元 | 3.1558元 |
| 2026-06-09 | 3.1665元 | 3.1665元 |
| 2026-06-08 | 3.0163元 | 3.0163元 |
| 2026-06-05 | 3.1555元 | 3.1555元 |
| 2026-06-04 | 3.3042元 | 3.3042元 |
| 2026-06-03 | 3.2601元 | 3.2601元 |
| 2026-06-02 | 3.1679元 | 3.1679元 |
| 2026-06-01 | 3.1138元 | 3.1138元 |
| 2026-05-29 | 3.2921元 | 3.2921元 |
| 2026-05-28 | 3.4806元 | 3.4806元 |
| 2026-05-27 | 3.4272元 | 3.4272元 |
| 2026-05-26 | 3.4956元 | 3.4956元 |
| 2026-05-25 | 3.5112元 | 3.5112元 |
| 2026-05-22 | 3.2628元 | 3.2628元 |
| 2026-05-21 | 3.1713元 | 3.1713元 |
| 2026-05-20 | 3.3027元 | 3.3027元 |
| 2026-05-19 | 3.1424元 | 3.1424元 |
| 2026-05-18 | 3.0418元 | 3.0418元 |
| 2026-05-15 | 3.0228元 | 3.0228元 |
| 2026-05-14 | 3.0422元 | 3.0422元 |
| 2026-05-13 | 3.1157元 | 3.1157元 |
| 2026-05-12 | 3.0368元 | 3.0368元 |
| 2026-05-11 | 3.0495元 | 3.0495元 |
| 2026-05-08 | 2.8702元 | 2.8702元 |
| 2026-05-07 | 2.9291元 | 2.9291元 |
| 2026-05-06 | 2.8752元 | 2.8752元 |
| 2026-04-30 | 2.7128元 | 2.7128元 |
| 2026-04-29 | 2.6111元 | 2.6111元 |
| 2026-04-28 | 2.6162元 | 2.6162元 |
| 2026-04-27 | 2.6424元 | 2.6424元 |
| 2026-04-24 | 2.5275元 | 2.5275元 |
| 2026-04-23 | 2.4768元 | 2.4768元 |
| 2026-04-22 | 2.4996元 | 2.4996元 |
| 2026-04-21 | 2.4448元 | 2.4448元 |
| 2026-04-20 | 2.4731元 | 2.4731元 |
| 2026-04-17 | 2.4371元 | 2.4371元 |
| 2026-04-16 | 2.4196元 | 2.4196元 |
| 2026-04-15 | 2.3842元 | 2.3842元 |
| 2026-04-14 | 2.3959元 | 2.3959元 |
| 2026-04-13 | 2.3498元 | 2.3498元 |
| 2026-04-10 | 2.3393元 | 2.3393元 |
| 2026-04-09 | 2.3015元 | 2.3015元 |
| 2026-04-08 | 2.3009元 | 2.3009元 |
| 2026-04-07 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-04-03 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2026-04-02 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-04-01 | 2.1961元 | 2.1961元 |
| 2026-03-31 | 2.1255元 | 2.1255元 |