泰康半导体量化选股股票发起式A (020476.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1879元 (2025-12-26) 基金经理袁帅管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-05) 持仓换手率260.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率62.48% (68 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康半导体量化选股股票发起式C |
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泰康半导体量化选股股票发起式A(020476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 2.1879元 | 2.1879元 |
| 2025-12-25 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2025-12-24 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2025-12-23 | 2.1638元 | 2.1638元 |
| 2025-12-22 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2025-12-19 | 2.0849元 | 2.0849元 |
| 2025-12-18 | 2.0876元 | 2.0876元 |
| 2025-12-17 | 2.1059元 | 2.1059元 |
| 2025-12-16 | 2.0536元 | 2.0536元 |
| 2025-12-15 | 2.0916元 | 2.0916元 |
| 2025-12-12 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2025-12-11 | 2.1143元 | 2.1143元 |
| 2025-12-10 | 2.1533元 | 2.1533元 |
| 2025-12-09 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2025-12-08 | 2.1562元 | 2.1562元 |
| 2025-12-05 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2025-12-04 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2025-12-03 | 2.0771元 | 2.0771元 |
| 2025-12-02 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2025-12-01 | 2.1228元 | 2.1228元 |
| 2025-11-28 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2025-11-27 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2025-11-26 | 2.0609元 | 2.0609元 |
| 2025-11-25 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2025-11-24 | 2.0135元 | 2.0135元 |
| 2025-11-21 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2025-11-20 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2025-11-19 | 2.0983元 | 2.0983元 |
| 2025-11-18 | 2.1161元 | 2.1161元 |
| 2025-11-17 | 2.0973元 | 2.0973元 |
| 2025-11-14 | 2.0935元 | 2.0935元 |
| 2025-11-13 | 2.1649元 | 2.1649元 |
| 2025-11-12 | 2.1159元 | 2.1159元 |
| 2025-11-11 | 2.1271元 | 2.1271元 |
| 2025-11-10 | 2.1586元 | 2.1586元 |
| 2025-11-07 | 2.1697元 | 2.1697元 |
| 2025-11-06 | 2.2007元 | 2.2007元 |
| 2025-11-05 | 2.1233元 | 2.1233元 |
| 2025-11-04 | 2.1399元 | 2.1399元 |
| 2025-11-03 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2025-10-31 | 2.1779元 | 2.1779元 |
| 2025-10-30 | 2.2517元 | 2.2517元 |
| 2025-10-29 | 2.3012元 | 2.3012元 |
| 2025-10-28 | 2.2958元 | 2.2958元 |
| 2025-10-27 | 2.3052元 | 2.3052元 |
| 2025-10-24 | 2.2499元 | 2.2499元 |
| 2025-10-23 | 2.1447元 | 2.1447元 |
| 2025-10-22 | 2.1583元 | 2.1583元 |
| 2025-10-21 | 2.1667元 | 2.1667元 |
| 2025-10-20 | 2.0998元 | 2.0998元 |