泰康半导体量化选股股票发起式A (020476.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5075元 (2026-02-24) 基金经理袁帅管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-05) 持仓换手率260.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率67.84% (68 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康半导体量化选股股票发起式C |
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泰康半导体量化选股股票发起式A(020476) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.19元 | 2.72亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.28元 | 1.98亿 | 8,710.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 2.75亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 1.64亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.44元 | 8,646.92万 | 5,990.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 1,922.44万 | 1,623.13万元 | -- |
| 2024-05-07 | -- | -- | 4,094.51万元 | -- |