泰康半导体量化选股股票发起式A (020476.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型股票型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2135元 (2026-09-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率210.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率64.64% (60 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康半导体量化选股股票发起式C |
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泰康半导体量化选股股票发起式A(020476) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.29元 | 5.10亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.13元 | 3.75亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.19元 | 2.72亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.28元 | 1.98亿 | 8,710.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 2.75亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 1.64亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.44元 | 8,646.92万 | 5,990.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 1,922.44万 | 1,623.13万元 | -- |