泰康半导体量化选股股票发起式A (020476.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型股票型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.5391元 (2026-07-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率360.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率78.33% (65 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康半导体量化选股股票发起式C |
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泰康半导体量化选股股票发起式A(020476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 3.5391元 | 3.5391元 |
| 2026-07-20 | 3.1726元 | 3.1726元 |
| 2026-07-17 | 3.2244元 | 3.2244元 |
| 2026-07-16 | 3.4620元 | 3.4620元 |
| 2026-07-15 | 3.6510元 | 3.6510元 |
| 2026-07-14 | 3.8291元 | 3.8291元 |
| 2026-07-13 | 3.8051元 | 3.8051元 |
| 2026-07-10 | 3.9678元 | 3.9678元 |
| 2026-07-09 | 4.2134元 | 4.2134元 |
| 2026-07-08 | 3.8912元 | 3.8912元 |
| 2026-07-07 | 3.8840元 | 3.8840元 |
| 2026-07-06 | 3.8886元 | 3.8886元 |
| 2026-07-03 | 3.8697元 | 3.8697元 |
| 2026-07-02 | 3.9144元 | 3.9144元 |
| 2026-07-01 | 4.1949元 | 4.1949元 |
| 2026-06-30 | 4.2947元 | 4.2947元 |
| 2026-06-29 | 4.1516元 | 4.1516元 |
| 2026-06-26 | 4.0085元 | 4.0085元 |
| 2026-06-25 | 4.0545元 | 4.0545元 |
| 2026-06-24 | 3.9151元 | 3.9151元 |
| 2026-06-23 | 3.7348元 | 3.7348元 |
| 2026-06-22 | 3.7779元 | 3.7779元 |
| 2026-06-18 | 3.7015元 | 3.7015元 |
| 2026-06-17 | 3.5706元 | 3.5706元 |
| 2026-06-16 | 3.3860元 | 3.3860元 |
| 2026-06-15 | 3.3476元 | 3.3476元 |
| 2026-06-12 | 3.1565元 | 3.1565元 |
| 2026-06-11 | 3.1848元 | 3.1848元 |
| 2026-06-10 | 3.1558元 | 3.1558元 |
| 2026-06-09 | 3.1665元 | 3.1665元 |
| 2026-06-08 | 3.0163元 | 3.0163元 |
| 2026-06-05 | 3.1555元 | 3.1555元 |
| 2026-06-04 | 3.3042元 | 3.3042元 |
| 2026-06-03 | 3.2601元 | 3.2601元 |
| 2026-06-02 | 3.1679元 | 3.1679元 |
| 2026-06-01 | 3.1138元 | 3.1138元 |
| 2026-05-29 | 3.2921元 | 3.2921元 |
| 2026-05-28 | 3.4806元 | 3.4806元 |
| 2026-05-27 | 3.4272元 | 3.4272元 |
| 2026-05-26 | 3.4956元 | 3.4956元 |
| 2026-05-25 | 3.5112元 | 3.5112元 |
| 2026-05-22 | 3.2628元 | 3.2628元 |
| 2026-05-21 | 3.1713元 | 3.1713元 |
| 2026-05-20 | 3.3027元 | 3.3027元 |
| 2026-05-19 | 3.1424元 | 3.1424元 |
| 2026-05-18 | 3.0418元 | 3.0418元 |
| 2026-05-15 | 3.0228元 | 3.0228元 |
| 2026-05-14 | 3.0422元 | 3.0422元 |
| 2026-05-13 | 3.1157元 | 3.1157元 |
| 2026-05-12 | 3.0368元 | 3.0368元 |