泰康半导体量化选股股票发起式A (020476.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型股票型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1262元 (2026-09-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率210.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率62.92% (61 / 6281) |
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泰康半导体量化选股股票发起式A(020476) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 306.86万元 | 1.00% | 30.69万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 310.36万元 | 1.00% | 31.04万元 | 0.10% |
| 2025-12-05 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 107.87万元 | 1.00% | 10.79万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-02-08 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 30.58万元 | 1.00% | 3.06万元 | 0.10% |
| 2024-12-06 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |