中欧产业优选混合发起A (020474.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7046元 (2026-03-09) 基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率10.76倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.54% (436 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧产业优选混合发起C |
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中欧产业优选混合发起A(020474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-03-06 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-03-05 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-03-04 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-03-03 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-03-02 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-02-27 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-02-26 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-02-25 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-02-24 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-02-13 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-02-12 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-02-11 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-02-10 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-02-09 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-02-06 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-02-05 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-02-04 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-02-03 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-02-02 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-01-30 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-01-29 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-01-28 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-01-27 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-01-26 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-01-23 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-01-22 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-01-21 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-01-20 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-01-19 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-01-16 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-01-15 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-01-14 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-01-13 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-01-12 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-01-09 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-01-08 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-01-07 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-01-06 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-01-05 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2025-12-31 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2025-12-30 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2025-12-29 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2025-12-26 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2025-12-25 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2025-12-24 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2025-12-23 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2025-12-22 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2025-12-19 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2025-12-18 | 1.4697元 | 1.4697元 |