中欧产业优选混合发起A (020474.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理叶培培基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1683元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率17.28倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (3819 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧产业优选混合发起C |
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中欧产业优选混合发起A(020474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-08-31 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-08-28 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-08-27 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-08-26 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-08-25 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-08-24 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-08-21 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-08-20 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-08-19 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-08-18 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-08-17 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-08-14 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-08-13 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-08-12 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-08-11 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-08-10 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-08-07 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-08-06 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-08-05 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-08-04 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-08-03 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-07-31 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-07-30 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-29 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-07-28 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-07-27 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-07-24 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-23 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-22 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-07-21 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-07-20 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-07-17 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-16 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-07-15 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-14 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-13 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-07-10 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-09 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-07-08 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-07 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-07-06 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-07-03 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-07-02 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-07-01 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-06-30 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-06-29 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-06-26 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-06-25 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-06-24 | 1.3860元 | 1.3860元 |