中欧产业优选混合发起A (020474.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理叶培培基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1311元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (4316 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧产业优选混合发起C |
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中欧产业优选混合发起A(020474) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-23 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-22 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-07-21 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-07-20 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-07-17 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-16 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-07-15 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-14 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-13 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-07-10 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-09 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-07-08 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-07 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-07-06 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-07-03 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-07-02 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-07-01 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-06-30 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-06-29 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-06-26 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-06-25 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-06-24 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-06-23 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-06-22 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-06-18 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-06-17 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-06-16 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-06-15 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-06-12 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-06-11 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-06-10 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-06-09 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-06-08 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-06-05 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-06-04 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-06-03 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-06-02 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-06-01 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-05-29 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-28 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-05-27 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-05-26 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-05-25 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-05-22 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-05-21 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-05-20 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-05-19 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-05-18 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-05-15 | 1.5128元 | 1.5128元 |