中欧产业优选混合发起A (020474.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理叶培培基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3127元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率10.76倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.82% (2158 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧产业优选混合发起C |
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中欧产业优选混合发起A(020474) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-06-04 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-06-03 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-06-02 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-06-01 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-05-29 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-28 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-05-27 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-05-26 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-05-25 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-05-22 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-05-21 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-05-20 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-05-19 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-05-18 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-05-15 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-05-14 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-05-13 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-05-12 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-05-11 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-05-08 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-05-07 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-05-06 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-04-30 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-04-29 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-04-28 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-04-27 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-04-24 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-04-23 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-04-22 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-04-21 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-04-20 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-04-17 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-04-16 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-04-15 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-04-14 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-04-13 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-04-10 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-04-09 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-04-08 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-04-07 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-04-03 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-04-02 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-04-01 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-03-31 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-03-30 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-03-27 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-03-26 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-03-25 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-03-24 | 1.4898元 | 1.4898元 |