中欧产业优选混合发起A (020474.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理叶培培基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4517元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率10.76倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.83% (1355 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧产业优选混合发起C |
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中欧产业优选混合发起A(020474) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,904.56万 | 88.88% |
| (其中) 股票 | 1,904.56万 | 88.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.13万 | 0.47% |
| (其中) 债券 | 10.13万 | 0.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 184.85万 | 8.63% |
| 4 | 其他资产 | 43.25万 | 2.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 787.56万 | 36.75% |
| 采矿业 | 755.76万 | 35.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.60万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 1.18万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,816.00 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.68%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 259.22万 | 12.10% |
| 能源 | 98.26万 | 4.59% |
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