中欧产业优选混合发起A (020474.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6985元 (2026-03-11) 基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率10.76倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.26% (498 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧产业优选混合发起C |
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中欧产业优选混合发起A(020474) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,588.88万 | 92.41% |
| (其中) 股票 | 1,588.88万 | 92.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.21万 | 1.18% |
| (其中) 债券 | 20.21万 | 1.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 91.08万 | 5.30% |
| 4 | 其他资产 | 19.16万 | 1.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 759.13万 | 44.15% |
| 采矿业 | 325.15万 | 18.91% |
| 金融业 | 85.36万 | 4.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.38万 | 3.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.05%) |
|---|---|---|
| 金融 | 113.18万 | 6.58% |
| 电信服务 | 98.53万 | 5.73% |
| 基础材料 | 75.13万 | 4.37% |
| 消费者非必需品 | 52.44万 | 3.05% |
| 信息技术 | 22.59万 | 1.31% |
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