中欧产业优选混合发起A (020474.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理叶培培基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1372元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率17.28倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (4391 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧产业优选混合发起C |
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中欧产业优选混合发起A(020474) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,659.45万 | 77.98% |
| (其中) 股票 | 3,659.45万 | 77.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.06万 | 0.21% |
| (其中) 债券 | 10.06万 | 0.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,002.55万 | 21.36% |
| 4 | 其他资产 | 20.63万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,195.66万 | 68.10% |
| 批发和零售业 | 263.04万 | 5.61% |
| 采矿业 | 58.66万 | 1.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.03%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 142.09万 | 3.03% |
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