中欧产业优选混合发起A (020474.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7046元 (2026-03-09) 基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率10.76倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.54% (436 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧产业优选混合发起C |
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中欧产业优选混合发起A(020474) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.53元 | 1,628.16万 | 1,066.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 1,607.08万 | 1,067.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1,169.65万 | 1,028.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1,147.16万 | 1,031.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 3,017.36万 | 2,837.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 4,264.41万 | 3,750.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4,045.34万 | 3,731.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,091.92万 | 1,000.01万元 | -- |