中欧产业优选混合发起A (020474.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6560元 (2026-03-13) 基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率10.76倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.72% (497 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧产业优选混合发起C |
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中欧产业优选混合发起A(020474) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.99万元 | 1.20% | 1.67万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 31.85万元 | 1.20% | 5.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 10.49万元 | 1.20% | 1.75万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |