长城半导体混合发起式A (020469.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨维维基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.5343元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率222.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率65.30% (57 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城半导体混合发起式C |
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长城半导体混合发起式A(020469) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 3.5343元 | 3.5343元 |
| 2026-09-01 | 3.5837元 | 3.5837元 |
| 2026-08-31 | 3.7233元 | 3.7233元 |
| 2026-08-28 | 3.6348元 | 3.6348元 |
| 2026-08-27 | 3.7224元 | 3.7224元 |
| 2026-08-26 | 3.5593元 | 3.5593元 |
| 2026-08-25 | 3.4801元 | 3.4801元 |
| 2026-08-24 | 3.5020元 | 3.5020元 |
| 2026-08-21 | 3.6380元 | 3.6380元 |
| 2026-08-20 | 3.6356元 | 3.6356元 |
| 2026-08-19 | 3.6553元 | 3.6553元 |
| 2026-08-18 | 3.9805元 | 3.9805元 |
| 2026-08-17 | 3.9886元 | 3.9886元 |
| 2026-08-14 | 3.7574元 | 3.7574元 |
| 2026-08-13 | 3.7404元 | 3.7404元 |
| 2026-08-12 | 3.7684元 | 3.7684元 |
| 2026-08-11 | 3.7048元 | 3.7048元 |
| 2026-08-10 | 3.7789元 | 3.7789元 |
| 2026-08-07 | 3.8144元 | 3.8144元 |
| 2026-08-06 | 3.7004元 | 3.7004元 |
| 2026-08-05 | 3.6374元 | 3.6374元 |
| 2026-08-04 | 3.4651元 | 3.4651元 |
| 2026-08-03 | 3.2518元 | 3.2518元 |
| 2026-07-31 | 3.4539元 | 3.4539元 |
| 2026-07-30 | 3.2968元 | 3.2968元 |
| 2026-07-29 | 3.5956元 | 3.5956元 |
| 2026-07-28 | 3.6926元 | 3.6926元 |
| 2026-07-27 | 3.9616元 | 3.9616元 |
| 2026-07-24 | 3.9031元 | 3.9031元 |
| 2026-07-23 | 3.8487元 | 3.8487元 |
| 2026-07-22 | 4.0455元 | 4.0455元 |
| 2026-07-21 | 4.0744元 | 4.0744元 |
| 2026-07-20 | 3.6292元 | 3.6292元 |
| 2026-07-17 | 3.6509元 | 3.6509元 |
| 2026-07-16 | 3.9950元 | 3.9950元 |
| 2026-07-15 | 4.1550元 | 4.1550元 |
| 2026-07-14 | 4.3416元 | 4.3416元 |
| 2026-07-13 | 4.3369元 | 4.3369元 |
| 2026-07-10 | 4.4401元 | 4.4401元 |
| 2026-07-09 | 4.7768元 | 4.7768元 |
| 2026-07-08 | 4.4285元 | 4.4285元 |
| 2026-07-07 | 4.3296元 | 4.3296元 |
| 2026-07-06 | 4.2551元 | 4.2551元 |
| 2026-07-03 | 4.1994元 | 4.1994元 |
| 2026-07-02 | 4.2976元 | 4.2976元 |
| 2026-07-01 | 4.7092元 | 4.7092元 |
| 2026-06-30 | 4.8366元 | 4.8366元 |
| 2026-06-29 | 4.5723元 | 4.5723元 |
| 2026-06-26 | 4.3126元 | 4.3126元 |
| 2026-06-25 | 4.3891元 | 4.3891元 |