长城半导体混合发起式A (020469.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨维维基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3781元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率171.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率70.96% (94 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城半导体混合发起式C |
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长城半导体混合发起式A(020469) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.3781元 | 3.3781元 |
| 2026-06-04 | 3.5606元 | 3.5606元 |
| 2026-06-03 | 3.5173元 | 3.5173元 |
| 2026-06-02 | 3.4179元 | 3.4179元 |
| 2026-06-01 | 3.3332元 | 3.3332元 |
| 2026-05-29 | 3.5093元 | 3.5093元 |
| 2026-05-28 | 3.7312元 | 3.7312元 |
| 2026-05-27 | 3.6343元 | 3.6343元 |
| 2026-05-26 | 3.7377元 | 3.7377元 |
| 2026-05-25 | 3.7817元 | 3.7817元 |
| 2026-05-22 | 3.5873元 | 3.5873元 |
| 2026-05-21 | 3.5202元 | 3.5202元 |
| 2026-05-20 | 3.7157元 | 3.7157元 |
| 2026-05-19 | 3.6190元 | 3.6190元 |
| 2026-05-18 | 3.4722元 | 3.4722元 |
| 2026-05-15 | 3.3978元 | 3.3978元 |
| 2026-05-14 | 3.4171元 | 3.4171元 |
| 2026-05-13 | 3.5328元 | 3.5328元 |
| 2026-05-12 | 3.4386元 | 3.4386元 |
| 2026-05-11 | 3.4183元 | 3.4183元 |
| 2026-05-08 | 3.2289元 | 3.2289元 |
| 2026-05-07 | 3.3068元 | 3.3068元 |
| 2026-05-06 | 3.2604元 | 3.2604元 |
| 2026-04-30 | 3.1442元 | 3.1442元 |
| 2026-04-29 | 2.9763元 | 2.9763元 |
| 2026-04-28 | 2.9478元 | 2.9478元 |
| 2026-04-27 | 2.9782元 | 2.9782元 |
| 2026-04-24 | 2.8507元 | 2.8507元 |
| 2026-04-23 | 2.7808元 | 2.7808元 |
| 2026-04-22 | 2.7950元 | 2.7950元 |
| 2026-04-21 | 2.7315元 | 2.7315元 |
| 2026-04-20 | 2.7526元 | 2.7526元 |
| 2026-04-17 | 2.7202元 | 2.7202元 |
| 2026-04-16 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2026-04-15 | 2.6494元 | 2.6494元 |
| 2026-04-14 | 2.6745元 | 2.6745元 |
| 2026-04-13 | 2.6128元 | 2.6128元 |
| 2026-04-10 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2026-04-09 | 2.5709元 | 2.5709元 |
| 2026-04-08 | 2.5663元 | 2.5663元 |
| 2026-04-07 | 2.4038元 | 2.4038元 |
| 2026-04-03 | 2.3656元 | 2.3656元 |
| 2026-04-02 | 2.3256元 | 2.3256元 |
| 2026-04-01 | 2.3972元 | 2.3972元 |
| 2026-03-31 | 2.3313元 | 2.3313元 |
| 2026-03-30 | 2.4185元 | 2.4185元 |
| 2026-03-27 | 2.4153元 | 2.4153元 |
| 2026-03-26 | 2.3433元 | 2.3433元 |
| 2026-03-25 | 2.3852元 | 2.3852元 |
| 2026-03-24 | 2.3204元 | 2.3204元 |