长城半导体混合发起式A (020469.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6226元 (2026-01-16) 基金经理杨维维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率261.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率66.76% (55 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城半导体混合发起式C |
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长城半导体混合发起式A(020469) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.07元 | 1.02亿 | 4,927.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 4,000.34万 | 2,793.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 4,592.01万 | 3,292.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 5,052.45万 | 3,639.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2,357.86万 | 2,142.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 2,129.08万 | 2,174.75万元 | -- |
| 2024-02-27 | -- | -- | 2,782.99万元 | -- |